de Summit Trail Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Trail Advisors Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 471 mil	Comprar	1.937 +100	+5%	+US$ 23,3 mil	0,01%	1235
2026 Q1	US$ 399 mil	Vender	1.837 -89	-5%	-US$ 19,9 mil	0,01%	1232
2025 Q4	US$ 408 mil	Comprar	1.926 +44	+2%	+US$ 9,21 mil	0,01%	1137
2025 Q3	US$ 395 mil	Comprar	1.882 +60	+3%	+US$ 12,3 mil	0,01%	1144
2025 Q2	US$ 357 mil	Comprar	+1.822	Nova	+US$ 337 mil	0,01%	855
2024 Q4	–	Vender	-2.389	Encerrada	-US$ 480 mil	–	756
2024 Q3	US$ 480 mil	Comprar	2.389 +402	+20%	+US$ 77,3 mil	0,01%	403
2024 Q2	US$ 365 mil	Comprar	1.987 +130	+7%	+US$ 24 mil	0,01%	438
2024 Q1	US$ 356 mil	Comprar	1.857 +65	+4%	+US$ 11,7 mil	0,01%	419
2023 Q4	US$ 323 mil	Manter	1.792	–	–	0,01%	388
2023 Q3	US$ 286 mil	Vender	1.792 -10.801	-86%	-US$ 1,81 mi	0,01%	385
2023 Q2	US$ 2,08 mi	Comprar	12.593 +1.663	+15%	+US$ 262 mil	0,08%	99
2023 Q1	US$ 1,74 mi	Manter	10.930	–	–	0,07%	93
2022 Q4	US$ 1,74 mi	Comprar	+10.930	Nova	+US$ 1,74 mi	0,08%	86
2022 Q3	–	Vender	-18.729	Encerrada	-US$ 2,81 mi	–	415
2022 Q2	US$ 2,81 mi	Comprar	+18.729	Nova	+US$ 3,07 mi	0,17%	62
2021 Q4	–	Vender	-3.420	Encerrada	-US$ 579 mil	–	311
2021 Q3	US$ 579 mil	Manter	3.420	–	–	0,04%	153
2021 Q2	US$ 594 mil	Manter	3.420	–	–	0,05%	127
2021 Q1	US$ 566 mil	Comprar	+3.420	Nova	+US$ 539 mil	0,06%	111

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Trail Advisors em VBR no T2 2026

Summit Trail Advisors aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 5,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 23,3 mil em ações e elevando a posição para 1.937 ações, avaliadas em US$ 471 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1235.

Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em VBR no T1 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,81 mi em T2 2022. 1.782 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 1.937 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 471 mil.
Summit Trail Advisors comprou 100 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 23,3 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,01% da carteira de Summit Trail Advisors em T2 2026, sua posição nº 1235.
Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T1 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Summit Trail Advisors atingiu o pico de US$ 2,81 mi em T2 2022.
1.782 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.