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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 412.838 $ | 0,01 % |
16.350
+3.550
| +28 % | +89.639 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1277
Corebridge Financial
CRBG
15,7 Mrd. $
| 410.554 $ | 0,01 % |
+14.340
| Neu | +387.781 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1278
Sea Limited
SE
47 Mrd. $
| 409.386 $ | 0,01 % |
4.272
+503
| +13 % | +44.219 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1279
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
| 408.556 $ | 0,01 % |
2.721
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1280
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
760 Mio. $
| 404.876 $ | 0,01 % |
+79.700
| Neu | +373.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1281
SM Energy
SM
6,94 Mrd. $
| 403.845 $ | 0,01 % |
15.473
-790
| -5 % | -23.727 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1282
ENI
E
78,5 Mrd. $
| 403.371 $ | 0,01 % |
8.608
+464
| +6 % | +24.865 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1283
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 395.997 $ | 0,01 % |
16.350
+3.550
| +28 % | +85.893 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1284
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 394.716 $ | 0,01 % |
7.382
+1.000
| +16 % | +66.302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1285
AlTi Global
ALTI
261 Mio. $
| 394.714 $ | 0,01 % |
109.339
+8.300
| +8 % | +28.713 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1286
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
6,2 Mrd. $
| 391.718 $ | ﹤0,01 % |
41.895
-142
| -0,3 % | -1.373 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1287
Annaly Capital Management
NLY
14,7 Mrd. $
| 390.629 $ | ﹤0,01 % |
17.470
+718
| +4 % | +15.853 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1288
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 389.031 $ | ﹤0,01 % |
7.325
+146
| +2 % | +8.348 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1289
Pilgrim's Pride
PPC
6,72 Mrd. $
| 386.203 $ | ﹤0,01 % |
+13.739
| Neu | +422.243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1290
Runway Growth Finance
RWAY
273 Mio. $
| 382.063 $ | ﹤0,01 % |
68.104
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1291
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
| 380.163 $ | ﹤0,01 % |
+2.225
| Neu | +377.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1292
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
| 378.666 $ | ﹤0,01 % |
+16.350
| Neu | +379.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1293
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,6 Mrd. $
| 377.793 $ | ﹤0,01 % |
3.775
-27
| -0,7 % | -2.573 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1294
Summit Therapeutics
SMMT
14,3 Mrd. $
| 372.773 $ | ﹤0,01 % |
+25.585
| Neu | +453.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1295
TON Strategy Co
TONX
177 Mio. $
| 369.666 $ | ﹤0,01 % |
144.967
+78.002
| +116 % | +230.800 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1296
DXC Technology
DXC
2,38 Mrd. $
| 369.532 $ | ﹤0,01 % |
41.755
+16.349
| +64 % | +169.392 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1297
Check Point Software Technologies
CHKP
14,8 Mrd. $
| 367.873 $ | ﹤0,01 % |
2.799
+1.207
| +76 % | +156.983 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1298
Plexus
PLXS
5,47 Mrd. $
| 365.314 $ | ﹤0,01 % |
1.215
-103
| -8 % | -26.862 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1299
CAVA Group
CAVA
7,06 Mrd. $
| 364.775 $ | ﹤0,01 % |
4.648
-282
| -6 % | -23.646 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1300
Core Scientific
CORZ
4,23 Mrd. $
| 363.122 $ | ﹤0,01 % |
14.190
-14.931
| -51 % | -351.541 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .