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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Medical Properties Trust
MPT
1,07 Mrd. $
| 359.071 $ | ﹤0,01 % |
77.721
+15.482
| +25 % | +76.721 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1302
Versant Media Group
VSNT
4,77 Mrd. $
| 358.997 $ | ﹤0,01 % |
9.969
+4.479
| +82 % | +179.898 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1303
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 358.582 $ | ﹤0,01 % |
3.674
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1304
Adeia
ADEA
1,79 Mrd. $
| 358.325 $ | ﹤0,01 % |
10.881
-186
| -2 % | -5.489 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1305
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,17 Mrd. $
| 357.027 $ | ﹤0,01 % |
2.518
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1306
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,4 Mrd. $
| 356.430 $ | ﹤0,01 % |
+16.350
| Neu | +356.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1307
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 355.038 $ | ﹤0,01 % |
+4.417
| Neu | +356.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1308
Smithfield Foods
SFD
7,58 Mrd. $
| 354.997 $ | ﹤0,01 % |
14.633
-2.143
| -13 % | -57.263 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1309
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
| 354.364 $ | ﹤0,01 % |
9.528
+1.602
| +20 % | +65.057 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1310
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,7 Mrd. $
| 353.593 $ | ﹤0,01 % |
5.753
+64
| +1 % | +3.798 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1311
Whirlpool
WHR
1,99 Mrd. $
| 351.480 $ | ﹤0,01 % |
8.916
+1.510
| +20 % | +70.733 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1312
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 351.168 $ | ﹤0,01 % |
8.850
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1313
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
| 349.817 $ | ﹤0,01 % |
32.093
+636
| +2 % | +6.701 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1314
Liberty Global Class A
LBTYA
3,41 Mrd. $
| 347.922 $ | ﹤0,01 % |
30.600
-10.526
| -26 % | -125.808 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1315
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,9 Mrd. $
| 343.269 $ | ﹤0,01 % |
1.287
+47
| +4 % | +10.979 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1316
Parsons
PSN
5,44 Mrd. $
| 343.155 $ | ﹤0,01 % |
6.550
+1.086
| +20 % | +58.661 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1317
Caris Life Sciences
CAI
7,01 Mrd. $
| 342.999 $ | ﹤0,01 % |
19.248
+6.931
| +56 % | +124.061 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1318
Boston Beer
SAM
2,23 Mrd. $
| 342.730 $ | ﹤0,01 % |
1.936
-4.482
| -70 % | -909.079 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1319
Sun Life Financial
SLF
40,9 Mrd. $
| 341.127 $ | ﹤0,01 % |
4.350
+4
| +0,1 % | +288 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1320
Sonida Senior Living
SNDA
1,66 Mrd. $
| 338.395 $ | ﹤0,01 % |
8.294
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1321
Enphase Energy
ENPH
3,66 Mrd. $
| 334.832 $ | ﹤0,01 % |
6.800
-937
| -12 % | -42.680 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1322
Healthcare Realty
HR
6,55 Mrd. $
| 331.248 $ | ﹤0,01 % |
16.423
+1.458
| +10 % | +28.323 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1323
Commault Systems
CVLT
6,89 Mrd. $
| 329.806 $ | ﹤0,01 % |
+2.327
| Neu | +249.945 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1324
Riot Platforms
RIOT
6,78 Mrd. $
| 329.573 $ | ﹤0,01 % |
12.037
-25
| -0,2 % | -564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1325
Powerlaw Corp
PWRL
476 Mio. $
| 329.096 $ | ﹤0,01 % |
+22.418
| Neu | +419.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .