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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
SPX Corp
SPXC
7,52 Mrd. $
| 280.965 $ | ﹤0,01 % |
+1.146
| Neu | +250.716 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1352
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
762 Mio. $
| 276.957 $ | ﹤0,01 % |
6.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1353
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 276.345 $ | ﹤0,01 % |
2.403
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1354
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,06 Mrd. $
| 275.919 $ | ﹤0,01 % |
4.882
-228
| -4 % | -12.562 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1355
AAR Corp
AIR
4,65 Mrd. $
| 275.426 $ | ﹤0,01 % |
+1.927
| Neu | +227.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1356
Fermi Inc
FRMI
988 Mio. $
| 270.586 $ | ﹤0,01 % |
29.540
+17.134
| +138 % | +108.340 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1357
Ubiquiti
UI
41,5 Mrd. $
| 269.685 $ | ﹤0,01 % |
505
-27
| -5 % | -20.369 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1358
Medline Inc
MDLN
35,9 Mrd. $
| 267.916 $ | ﹤0,01 % |
+6.793
| Neu | +273.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1359
MasterBrand
MBC
1,36 Mrd. $
| 265.822 $ | ﹤0,01 % |
+25.833
| Neu | +220.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1360
Essent Group
ESNT
5,69 Mrd. $
| 263.355 $ | ﹤0,01 % |
4.097
+51
| +1 % | +3.087 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1361
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
| 262.191 $ | ﹤0,01 % |
+3.068
| Neu | +240.848 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1362
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
| 261.089 $ | ﹤0,01 % |
19.742
+141
| +0,7 % | +2.136 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1363
Plains All American Pipeline
PAA
16,8 Mrd. $
| 260.867 $ | ﹤0,01 % |
11.719
+68
| +0,6 % | +1.511 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1364
Lucid Motors
LCID
1,49 Mrd. $
| 260.816 $ | ﹤0,01 % |
38.986
+26.704
| +217 % | +172.382 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1365
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
139 Mio. $
| 257.881 $ | ﹤0,01 % |
7.777
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1366
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
| 257.206 $ | ﹤0,01 % |
1.658
-151
| -8 % | -27.971 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1367
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 257.155 $ | ﹤0,01 % |
6.075
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1368
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
| 256.477 $ | ﹤0,01 % |
+3.851
| Neu | +258.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1369
Versigent PLC
VGNT
3 Mrd. $
| 254.749 $ | ﹤0,01 % |
+6.064
| Neu | +241.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1370
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,7 Mrd. $
| 253.463 $ | ﹤0,01 % |
4.965
-1.675
| -25 % | -104.663 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1371
Sprout Social
SPT
655 Mio. $
| 252.736 $ | ﹤0,01 % |
+33.475
| Neu | +217.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1372
Crocs
CROX
7,3 Mrd. $
| 252.620 $ | ﹤0,01 % |
2.094
-2.555
| -55 % | -279.191 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1373
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 252.337 $ | ﹤0,01 % |
4.655
+200
| +4 % | +10.968 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1374
SSR Mining
SSRM
5,63 Mrd. $
| 249.741 $ | ﹤0,01 % |
8.831
-424
| -5 % | -12.915 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1375
Freshworks
FRSH
3,12 Mrd. $
| 249.539 $ | ﹤0,01 % |
24.658
-784
| -3 % | -6.981 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .