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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
SPX Corp
SPXC
US$75.5억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+1,146
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1352
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.77억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
6,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1353
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1054억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
2,403
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1354
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
4,882
-228
| -4% | -US$1.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1355
AAR Corp
AIR
US$43.5억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+1,927
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1356
Fermi Inc
FRMI
US$13.2억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
29,540
+17,134
| +138% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1357
Ubiquiti
UI
US$413억
| US$27만 | ﹤0.01% |
505
-27
| -5% | -US$2.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1358
Medline Inc
MDLN
US$351억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+6,793
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1359
MasterBrand
MBC
US$12.6억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+25,833
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1360
Essent Group
ESNT
US$57.1억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
4,097
+51
| +1% | +US$3.09천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1361
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.7억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
+3,068
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1362
Vodafone
VOD
US$359억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
19,742
+141
| +0.7% | +US$2.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1363
Plains All American Pipeline
PAA
US$172억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
11,719
+68
| +0.6% | +US$1.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1364
Lucid Motors
LCID
US$12.9억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
38,986
+26,704
| +217% | +US$17.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1365
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.38억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
7,777
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1366
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
1,658
-151
| -8% | -US$2.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1367
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
6,075
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1368
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$111억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+3,851
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1369
Versigent PLC
VGNT
US$30.1억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+6,064
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1370
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$128억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
4,965
-1,675
| -25% | -US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1371
Sprout Social
SPT
US$6.78억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+33,475
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1372
Crocs
CROX
US$71.7억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
2,094
-2,555
| -55% | -US$27.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1373
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
4,655
+200
| +4% | +US$1.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1374
SSR Mining
SSRM
US$53.8억
| US$25만 | ﹤0.01% |
8,831
-424
| -5% | -US$1.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1375
Freshworks
FRSH
US$33.2억
| US$25만 | ﹤0.01% |
24,658
-784
| -3% | -US$6.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.