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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.6억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
13,858
-1,312
| -9% | -US$2.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1377
Fabrinet
FN
US$124억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
443
+34
| +8% | +US$2.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1378
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$49.8억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+9,356
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1379
Albertsons Companies
ACI
US$62.1억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
18,309
+7,896
| +76% | +US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1380
Moog Inc Class A
MOG.A
US$109억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
583
-130
| -18% | -US$4.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1381
Sterling Infrastructure
STRL
US$88.3억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+289
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1382
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.06억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
6,513
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1383
Digital Turbine
APPS
US$8.82억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+19,024
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1384
Diebold Nixdorf
DBD
US$19.3억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+2,885
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1385
Planet Labs
PL
US$51.9억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
7,399
-16,461
| -69% | -US$60.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1386
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$287억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
2,207
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1387
Vishay Intertechnology
VSH
US$41.1억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+4,437
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1388
Belden
BDC
US$41억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+1,980
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1389
풋옵션
SpaceX
SPCX
US$1.94조
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1390
IperionX
IPX
US$5.71억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+7,862
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1391
US Global Jets ETF
JETS
US$9.49억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1392
Logitech
LOGI
US$139억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
2,469
+76
| +3% | +US$7.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1393
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$227억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+2,524
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1394
ICL Group
ICL
US$60.3억
| US$23만 | ﹤0.01% |
45,882
+13,957
| +44% | +US$7.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1395
Agilysys
AGYS
US$35억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+2,197
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1396
Grab
GRAB
US$135억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
60,802
-16,088
| -21% | -US$5.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1397
Sprinklr
CXM
US$15.1억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
44,418
+20,701
| +87% | +US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1398
ACI Worldwide
ACIW
US$61.6억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+4,550
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1399
Alcon
ALC
US$358억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
3,405
-3,579
| -51% | -US$25.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1400
Qualys
QLYS
US$60.6억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+1,652
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.