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Summit Trail Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,95 bi
Giro
8,28%
Retorno est. (1 ano)
26,49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+26,49%
Retorno est. (3 anos)
+74,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 969 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 91,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,37%
Posição
1.521
Nova
78
Aumentada
785
Reduzida
545
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 69,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 68,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 55,2 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,79 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 7,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,25% |
| 2 | Tecnologia | 23,15% |
| 3 | Financeiro | 7,83% |
| 4 | Bens industriais | 7,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,72 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
13.858
-1.312
| -9% | -US$ 24,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1377
Fabrinet
FN
US$ 11,7 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
443
+34
| +8% | +US$ 21,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1378
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$ 4,64 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+9.356
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1379
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,15 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
18.309
+7.896
| +76% | +US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1380
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
583
-130
| -18% | -US$ 44,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1381
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,92 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
+289
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1382
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 683 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
6.513
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1383
Digital Turbine
APPS
US$ 928 mi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
+19.024
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1384
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 1,85 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
+2.885
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1385
Planet Labs
PL
US$ 5,02 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
7.399
-16.461
| -69% | -US$ 609 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1386
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
2.207
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1387
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,08 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+4.437
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1388
Belden
BDC
US$ 3,98 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+1.980
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1389
Opção de venda
SpaceX
SPCX
US$ 1,89 tri
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1390
IperionX
IPX
US$ 506 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+7.862
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1391
US Global Jets ETF
JETS
US$ 887 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1392
Logitech
LOGI
US$ 14,5 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
2.469
+76
| +3% | +US$ 7,89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1393
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 23,5 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+2.524
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1394
ICL Group
ICL
US$ 5,83 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
45.882
+13.957
| +44% | +US$ 79,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1395
Agilysys
AGYS
US$ 3,44 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+2.197
| Nova | +US$ 170 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1396
Grab
GRAB
US$ 13,1 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
60.802
-16.088
| -21% | -US$ 58,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1397
Sprinklr
CXM
US$ 1,58 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
44.418
+20.701
| +87% | +US$ 110 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1398
ACI Worldwide
ACIW
US$ 6,09 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+4.550
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1399
Alcon
ALC
US$ 35,6 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
3.405
-3.579
| -51% | -US$ 251 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1400
Qualys
QLYS
US$ 6,04 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+1.652
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Trail Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 7,95 bi, alta de 14% em relação a US$ 6,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Trail Advisors mostra 78 novas, 785 aumentaram, 545 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Trail Advisors no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi.
- Summit Trail Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 68,4 mi.
- A maior redução de Summit Trail Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Summit Trail Advisors encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,03 mi.
- As dez maiores posições de Summit Trail Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 7,95 bi no T2 2026.
- Summit Trail Advisors abriu 78 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Trail Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.