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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,76 Mrd. $
| 249.028 $ | ﹤0,01 % |
13.858
-1.312
| -9 % | -24.815 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1377
Fabrinet
FN
12,4 Mrd. $
| 249.001 $ | ﹤0,01 % |
443
+34
| +8 % | +21.913 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1378
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,98 Mrd. $
| 248.121 $ | ﹤0,01 % |
+9.356
| Neu | +233.843 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1379
Albertsons Companies
ACI
6,21 Mrd. $
| 247.721 $ | ﹤0,01 % |
18.309
+7.896
| +76 % | +126.401 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1380
Moog Inc Class A
MOG.A
10,9 Mrd. $
| 246.904 $ | ﹤0,01 % |
583
-130
| -18 % | -44.379 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1381
Sterling Infrastructure
STRL
8,83 Mrd. $
| 245.932 $ | ﹤0,01 % |
+289
| Neu | +202.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1382
United States Copper Index Fund
CPER
706 Mio. $
| 245.735 $ | ﹤0,01 % |
6.513
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1383
Digital Turbine
APPS
882 Mio. $
| 245.410 $ | ﹤0,01 % |
+19.024
| Neu | +113.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1384
Diebold Nixdorf
DBD
1,93 Mrd. $
| 245.283 $ | ﹤0,01 % |
+2.885
| Neu | +231.999 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1385
Planet Labs
PL
5,19 Mrd. $
| 245.129 $ | ﹤0,01 % |
7.399
-16.461
| -69 % | -608.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1386
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
| 243.101 $ | ﹤0,01 % |
2.207
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1387
Vishay Intertechnology
VSH
4,11 Mrd. $
| 238.622 $ | ﹤0,01 % |
+4.437
| Neu | +181.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1388
Belden
BDC
4,1 Mrd. $
| 237.422 $ | ﹤0,01 % |
+1.980
| Neu | +230.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1389
Put
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1390
IperionX
IPX
571 Mio. $
| 233.737 $ | ﹤0,01 % |
+7.862
| Neu | +267.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1391
US Global Jets ETF
JETS
949 Mio. $
| 232.540 $ | ﹤0,01 % |
+7.000
| Neu | +193.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1392
Logitech
LOGI
13,9 Mrd. $
| 232.185 $ | ﹤0,01 % |
2.469
+76
| +3 % | +7.888 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1393
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,7 Mrd. $
| 230.214 $ | ﹤0,01 % |
+2.524
| Neu | +221.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1394
ICL Group
ICL
6,03 Mrd. $
| 229.823 $ | ﹤0,01 % |
45.882
+13.957
| +44 % | +79.371 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1395
Agilysys
AGYS
3,5 Mrd. $
| 229.586 $ | ﹤0,01 % |
+2.197
| Neu | +170.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1396
Grab
GRAB
13,5 Mrd. $
| 229.224 $ | ﹤0,01 % |
60.802
-16.088
| -21 % | -58.591 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1397
Sprinklr
CXM
1,51 Mrd. $
| 229.197 $ | ﹤0,01 % |
44.418
+20.701
| +87 % | +110.038 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1398
ACI Worldwide
ACIW
6,16 Mrd. $
| 228.819 $ | ﹤0,01 % |
+4.550
| Neu | +197.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1399
Alcon
ALC
35,8 Mrd. $
| 228.475 $ | ﹤0,01 % |
3.405
-3.579
| -51 % | -250.677 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1400
Qualys
QLYS
6,06 Mrd. $
| 227.133 $ | ﹤0,01 % |
+1.652
| Neu | +162.522 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .