Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLSK-Symbol
1426
CleanSpark
CLSK
1,69 Mrd. $
178.121 $ ﹤0,01 %
12.242
+93
+0,8 % +1.312 $
2026 Q1
1 Quartal
ASAN-Symbol
1427
Asana
ASAN
2,2 Mrd. $
175.672 $ ﹤0,01 %
25.096
+5.969
+31 % +40.073 $
2026 Q1
1 Quartal
PGEN-Symbol
1428
Precigen
PGEN
1,62 Mrd. $
168.589 $ ﹤0,01 %
29.577
-6.526
-18 % -28.209 $
2017 Q4
34 Quartale
MARA-Symbol
1429
Marathon Digital Holdings
MARA
2,84 Mrd. $
167.819 $ ﹤0,01 %
12.082
-168
-1 % -2.101 $
2026 Q1
1 Quartal
SERV-Symbol
1430
Serve Robotics
SERV
272 Mio. $
166.046 $ ﹤0,01 %
25.235
– –
2026 Q1
1 Quartal
BLZE-Symbol
1431
Backblaze
BLZE
505 Mio. $
158.600 $ ﹤0,01 %
10.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
AEG-Symbol
1432
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
148.620 $ ﹤0,01 %
17.609
+1.264
+8 % +10.416 $
2026 Q1
1 Quartal
AI-Symbol
1433
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
143.240 $ ﹤0,01 %
+15.758
Neu +149.640 $
2026 Q2
0 Quartale
BUR-Symbol
1434
Burford Capital
BUR
802 Mio. $
142.197 $ ﹤0,01 %
34.682
+6.779
+24 % +30.971 $
2025 Q1
5 Quartale
HCM-Symbol
1435
HUTCHMED
HCM
2,67 Mrd. $
140.848 $ ﹤0,01 %
13.090
– –
2024 Q3
7 Quartale
MRVI-Symbol
1436
Maravai LifeSciences
MRVI
1,17 Mrd. $
138.990 $ ﹤0,01 %
22.274
-51.657
-70 % -223.008 $
2025 Q2
4 Quartale
PTEN-Symbol
1437
Patterson-UTI
PTEN
3,81 Mrd. $
135.478 $ ﹤0,01 %
14.758
-2.183
-13 % -24.357 $
2025 Q4
2 Quartale
OTF-Symbol
1438
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,39 Mrd. $
129.975 $ ﹤0,01 %
+12.558
Neu +139.665 $
2026 Q2
0 Quartale
SG-Symbol
1439
Sweetgreen
SG
1,58 Mrd. $
124.811 $ ﹤0,01 %
14.167
+775
+6 % +5.915 $
2023 Q2
12 Quartale
JOBY-Symbol
1440
Joby Aviation
JOBY
6,02 Mrd. $
120.848 $ ﹤0,01 %
+13.548
Neu +130.924 $
2026 Q2
0 Quartale
AVPT-Symbol
1441
AvePoint
AVPT
3,55 Mrd. $
120.754 $ ﹤0,01 %
10.772
-4.299
-29 % -44.209 $
2026 Q1
1 Quartal
SEV-Symbol
1442
Aptera Motors
SEV
66,3 Mio. $
120.121 $ ﹤0,01 %
49.029
– –
2025 Q4
2 Quartale
TACT-Symbol
1443
Transact Technologies
TACT
49,6 Mio. $
110.861 $ ﹤0,01 %
18.983
– –
2025 Q2
4 Quartale
CLVT-Symbol
1444
Clarivate
CLVT
1,53 Mrd. $
110.607 $ ﹤0,01 %
51.207
-6.311
-11 % -15.429 $
2025 Q2
4 Quartale
SKYD-Symbol
1445
Skydance Corporation
SKYD
40,5 Mrd. $
108.214 $ ﹤0,01 %
+10.975
Neu +115.494 $
2026 Q2
0 Quartale
RZLV-Symbol
1446
Rezolve AI
RZLV
579 Mio. $
106.637 $ ﹤0,01 %
33.853
– –
2025 Q1
5 Quartale
FSP-Symbol
1447
Franklin Street Properties
FSP
42,7 Mio. $
103.675 $ ﹤0,01 %
201.311
– –
2024 Q3
7 Quartale
CWH-Symbol
1448
Camping World
CWH
453 Mio. $
103.379 $ ﹤0,01 %
13.549
+1.173
+9 % +8.501 $
2026 Q1
1 Quartal
AMPL-Symbol
1449
Amplitude
AMPL
2,15 Mrd. $
103.191 $ ﹤0,01 %
13.489
-6.443
-32 % -44.439 $
2025 Q3
3 Quartale
SOUN-Symbol
1450
SoundHound AI
SOUN
1,89 Mrd. $
98.868 $ ﹤0,01 %
15.281
+63
+0,4 % +488 $
2026 Q1
1 Quartal
56 57
58
59 60

Ähnliche Fonds

Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Groupama Asset Management
Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .