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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Sky Harbour Group
SKYH
431 Mio. $
| 98.400 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +97.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1452
Nordic American Tanker
NAT
1,38 Mrd. $
| 97.715 $ | ﹤0,01 % |
17.638
+2.238
| +15 % | +12.673 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1453
Orchid Island Capital
ORC
946 Mio. $
| 96.778 $ | ﹤0,01 % |
13.885
+1.591
| +13 % | +10.966 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1454
Nicht mehr gelistet
Weave Communications
WEAV
| 95.852 $ | ﹤0,01 % |
+16.002
| Neu | +87.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1455
Cibus
CBUS
87,9 Mio. $
| 94.686 $ | ﹤0,01 % |
69.114
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1456
Immersion
IMMR
230 Mio. $
| 94.057 $ | ﹤0,01 % |
+13.893
| Neu | +87.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1457
Galectin Therapeutics
GALT
349 Mio. $
| 92.800 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1458
UWM Holdings
UWMC
1,02 Mrd. $
| 91.380 $ | ﹤0,01 % |
39.904
-18.060
| -31 % | -56.123 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1459
Yext
YEXT
750 Mio. $
| 89.426 $ | ﹤0,01 % |
19.149
-13.182
| -41 % | -51.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1460
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,13 Mrd. $
| 85.779 $ | ﹤0,01 % |
15.102
-8.955
| -37 % | -55.415 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1461
Vertical Aerospace
EVTL
69,5 Mio. $
| 80.593 $ | ﹤0,01 % |
46.318
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1462
BigBear.ai
BBAI
1,12 Mrd. $
| 75.169 $ | ﹤0,01 % |
20.482
-6.508
| -24 % | -26.025 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1463
Transocean
RIG
5,79 Mrd. $
| 70.191 $ | ﹤0,01 % |
14.354
-61
| -0,4 % | -381 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1464
Angi Inc
ANGI
274 Mio. $
| 69.163 $ | ﹤0,01 % |
+11.624
| Neu | +71.714 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1465
Cricut
CRCT
1,83 Mrd. $
| 63.409 $ | ﹤0,01 % |
+14.444
| Neu | +61.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1466
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 61.887 $ | ﹤0,01 % |
10.863
-617
| -5 % | -4.565 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1467
Evolution Petroleum
EPM
142 Mio. $
| 58.773 $ | ﹤0,01 % |
15.971
+467
| +3 % | +2.042 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1468
Blend Labs
BLND
235 Mio. $
| 55.115 $ | ﹤0,01 % |
32.231
-43.090
| -57 % | -68.741 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1469
Bit Digital
BTBT
264 Mio. $
| 49.471 $ | ﹤0,01 % |
27.484
-934
| -3 % | -1.644 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1470
Gabelli Multimedia Trust
GGT
186 Mio. $
| 42.100 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1471
Denison Mines
DNN
2,01 Mrd. $
| 34.869 $ | ﹤0,01 % |
11.395
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1472
Grandstand Ltd
GRSD
33,8 Mio. $
| 30.767 $ | ﹤0,01 % |
16.193
+2.161
| +15 % | +6.728 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1473
Endovia Health Sciences, Inc.
EDVA
1,94 Mio. $
| 15.500 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1474
Veea Inc Warrant
VEEAW
| 1.078 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1475
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-10.073
| Geschlossen | -42.710 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .