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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Sky Harbour Group
SKYH
US$4.48억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1452
Nordic American Tanker
NAT
US$14.2억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
17,638
+2,238
| +15% | +US$1.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1453
Orchid Island Capital
ORC
US$8.83억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
13,885
+1,591
| +13% | +US$1.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1454
상장폐지됨
Weave Communications
WEAV
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+16,002
| 신규 | +US$8.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1455
Cibus
CBUS
US$8660만
| US$9.47만 | ﹤0.01% |
69,114
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1456
Immersion
IMMR
US$2.3억
| US$9.41만 | ﹤0.01% |
+13,893
| 신규 | +US$8.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1457
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.08억
| US$9.28만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1458
UWM Holdings
UWMC
US$8.7억
| US$9.14만 | ﹤0.01% |
39,904
-18,060
| -31% | -US$5.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1459
Yext
YEXT
US$7.59억
| US$8.94만 | ﹤0.01% |
19,149
-13,182
| -41% | -US$5.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1460
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$10.6억
| US$8.58만 | ﹤0.01% |
15,102
-8,955
| -37% | -US$5.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1461
Vertical Aerospace
EVTL
US$5950만
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
46,318
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1462
BigBear.ai
BBAI
US$9.19억
| US$7.52만 | ﹤0.01% |
20,482
-6,508
| -24% | -US$2.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1463
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$7.02만 | ﹤0.01% |
14,354
-61
| -0.4% | -US$381 |
2026 Q1
1분기
|
|
1464
Angi Inc
ANGI
US$2.65억
| US$6.92만 | ﹤0.01% |
+11,624
| 신규 | +US$7.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1465
Cricut
CRCT
US$18억
| US$6.34만 | ﹤0.01% |
+14,444
| 신규 | +US$6.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1466
Stellantis
STLA
US$111억
| US$6.19만 | ﹤0.01% |
10,863
-617
| -5% | -US$4.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1467
Evolution Petroleum
EPM
US$1.36억
| US$5.88만 | ﹤0.01% |
15,971
+467
| +3% | +US$2.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1468
Blend Labs
BLND
US$2.55억
| US$5.51만 | ﹤0.01% |
32,231
-43,090
| -57% | -US$6.87만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1469
Bit Digital
BTBT
US$2.39억
| US$4.95만 | ﹤0.01% |
27,484
-934
| -3% | -US$1.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1470
Gabelli Multimedia Trust
GGT
US$1.76억
| US$4.21만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1471
Denison Mines
DNN
US$18.7억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
11,395
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1472
Grandstand Ltd
GRSD
US$2943만
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
16,193
+2,161
| +15% | +US$6.73천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1473
Endovia Health Sciences, Inc.
EDVA
US$209만
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1474
Veea Inc Warrant
VEEAW
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1475
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-10,073
| 청산됨 | -US$4.27만 | – |
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.