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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
CleanSpark
CLSK
US$17.1억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
12,242
+93
| +0.8% | +US$1.31천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1427
Asana
ASAN
US$22.2억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
25,096
+5,969
| +31% | +US$4.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1428
Precigen
PGEN
US$16.3억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
29,577
-6,526
| -18% | -US$2.82만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1429
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
12,082
-168
| -1% | -US$2.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1430
Serve Robotics
SERV
US$2.29억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
25,235
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1431
Backblaze
BLZE
US$4.89억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1432
Aegon
AEG
US$126억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
17,609
+1,264
| +8% | +US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1433
C3.ai
AI
US$19억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
+15,758
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1434
Burford Capital
BUR
US$7.93억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
34,682
+6,779
| +24% | +US$3.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1435
HUTCHMED
HCM
US$25.9억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
13,090
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1436
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.3억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
22,274
-51,657
| -70% | -US$22.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1437
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
14,758
-2,183
| -13% | -US$2.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1438
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$43.1억
| US$13만 | ﹤0.01% |
+12,558
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1439
Sweetgreen
SG
US$14.6억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
14,167
+775
| +6% | +US$5.92천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1440
Joby Aviation
JOBY
US$51.6억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+13,548
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1441
AvePoint
AVPT
US$34.8억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
10,772
-4,299
| -29% | -US$4.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1442
Aptera Motors
SEV
US$6526만
| US$12만 | ﹤0.01% |
49,029
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1443
Transact Technologies
TACT
US$5007만
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
18,983
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1444
Clarivate
CLVT
US$14.9억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
51,207
-6,311
| -11% | -US$1.54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1445
Skydance Corporation
SKYD
US$379억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
+10,975
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1446
Rezolve AI
RZLV
US$5억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
33,853
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1447
Franklin Street Properties
FSP
US$4163만
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
201,311
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1448
Camping World
CWH
US$4.49억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
13,549
+1,173
| +9% | +US$8.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1449
Amplitude
AMPL
US$22.1억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
13,489
-6,443
| -32% | -US$4.44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1450
SoundHound AI
SOUN
US$17억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
15,281
+63
| +0.4% | +US$488 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.