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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BFLY-Symbol
1401
Butterfly Network
BFLY
1,84 Mrd. $
226.321 $ ﹤0,01 %
26.879
– –
2025 Q2
4 Quartale
BLKB-Symbol
1402
Blackbaud
BLKB
2,42 Mrd. $
225.142 $ ﹤0,01 %
+7.601
Neu +250.021 $
2026 Q2
0 Quartale
CCJ-Symbol
1403
Cameco
CCJ
31,6 Mrd. $
223.786 $ ﹤0,01 %
2.197
+100
+5 % +11.212 $
2026 Q1
1 Quartal
OEF-Symbol
1404
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
219.888 $ ﹤0,01 %
+601
Neu +215.274 $
2026 Q2
0 Quartale
CIFR-Symbol
1405
Cipher Digital
CIFR
3,29 Mrd. $
219.398 $ ﹤0,01 %
+8.955
Neu +188.953 $
2026 Q2
0 Quartale
DDS-Symbol
1406
Dillards
DDS
9,5 Mrd. $
217.709 $ ﹤0,01 %
412
-64
-13 % -36.966 $
2026 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
1407
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
217.167 $ ﹤0,01 %
+2.645
Neu +217.486 $
2026 Q2
0 Quartale
CPRI-Symbol
1408
Capri Holdings
CPRI
2,14 Mrd. $
216.972 $ ﹤0,01 %
11.684
-2.031
-15 % -38.987 $
2025 Q2
4 Quartale
COHU-Symbol
1409
Cohu
COHU
2,15 Mrd. $
215.669 $ ﹤0,01 %
+2.918
Neu +145.845 $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
1410
CALL
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
– –
0
– –
2026 Q2
0 Quartale
GMAB-Symbol
1411
Genmab
GMAB
32,3 Mrd. $
213.305 $ ﹤0,01 %
7.765
-183
-2 % -4.864 $
2026 Q1
1 Quartal
OSPN-Symbol
1412
OneSpan
OSPN
807 Mio. $
211.031 $ ﹤0,01 %
14.706
+1.489
+11 % +18.816 $
2026 Q1
1 Quartal
AROC-Symbol
1413
Archrock
AROC
4,79 Mrd. $
209.410 $ ﹤0,01 %
+5.144
Neu +189.287 $
2026 Q2
0 Quartale
HXL-Symbol
1414
Hexcel
HXL
6,05 Mrd. $
208.081 $ ﹤0,01 %
+2.080
Neu +188.388 $
2026 Q2
0 Quartale
DY-Symbol
1415
Dycom Industries
DY
6,84 Mrd. $
207.292 $ ﹤0,01 %
+410
Neu +179.193 $
2026 Q2
0 Quartale
BFH-Symbol
1416
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
206.509 $ ﹤0,01 %
+1.906
Neu +171.169 $
2026 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
1417
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
205.820 $ ﹤0,01 %
+816
Neu +187.428 $
2026 Q2
0 Quartale
NOBL-Symbol
1418
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
202.962 $ ﹤0,01 %
+3.614
Neu +195.595 $
2026 Q2
0 Quartale
KRE-Symbol
1419
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,71 Mrd. $
202.773 $ ﹤0,01 %
+2.709
Neu +189.574 $
2026 Q2
0 Quartale
IJJ-Symbol
1420
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,8 Mrd. $
201.651 $ ﹤0,01 %
+1.365
Neu +193.119 $
2026 Q2
0 Quartale
INDB-Symbol
1421
Independent Bank
INDB
3,9 Mrd. $
201.345 $ ﹤0,01 %
+2.405
Neu +190.779 $
2026 Q2
0 Quartale
PLAB-Symbol
1422
Photronics
PLAB
1,67 Mrd. $
201.035 $ ﹤0,01 %
+6.180
Neu +261.497 $
2026 Q2
0 Quartale
PSO-Symbol
1423
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
194.790 $ ﹤0,01 %
12.259
+1.287
+12 % +19.026 $
2026 Q1
1 Quartal
ECAT-Symbol
1424
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,29 Mrd. $
188.561 $ ﹤0,01 %
11.995
– –
2026 Q1
1 Quartal
FFC-Symbol
1425
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
715 Mio. $
187.139 $ ﹤0,01 %
11.495
+406
+4 % +6.487 $
2025 Q2
4 Quartale
55 56
57
58 59

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Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .