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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Workiva
WK
3,8 Mrd. $
| 328.801 $ | ﹤0,01 % |
+6.778
| Neu | +349.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1327
Clear Secure
YOU
5,79 Mrd. $
| 328.653 $ | ﹤0,01 % |
5.897
-137
| -2 % | -7.491 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1328
Ralliant Corp
RAL
7,73 Mrd. $
| 327.948 $ | ﹤0,01 % |
4.454
-4.179
| -48 % | -232.962 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1329
SharkNinja
SN
31,4 Mrd. $
| 326.619 $ | ﹤0,01 % |
2.145
-4.267
| -67 % | -511.043 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1330
Sanmina
SANM
8,51 Mrd. $
| 324.955 $ | ﹤0,01 % |
+1.284
| Neu | +281.357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1331
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,7 Mrd. $
| 322.098 $ | ﹤0,01 % |
6.356
+68
| +1 % | +3.448 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1332
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,8 Mrd. $
| 316.563 $ | ﹤0,01 % |
6.537
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1333
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,83 Mrd. $
| 316.390 $ | ﹤0,01 % |
10.016
+1
| +0 % | +36 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1334
PagerDuty
PD
1,24 Mrd. $
| 311.338 $ | ﹤0,01 % |
32.263
-584
| -2 % | -4.420 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1335
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
1,14 Mrd. $
| 309.907 $ | ﹤0,01 % |
14.151
+5.007
| +55 % | +141.589 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1336
ProShares Ultra Financials
UYG
820 Mio. $
| 309.828 $ | ﹤0,01 % |
3.621
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1337
TeraWulf
WULF
6,15 Mrd. $
| 308.379 $ | ﹤0,01 % |
11.694
+1.094
| +10 % | +25.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1338
AllianceBernstein
AB
3,09 Mrd. $
| 308.339 $ | ﹤0,01 % |
8.755
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1339
Inspire Medical Systems
INSP
1,76 Mrd. $
| 299.422 $ | ﹤0,01 % |
+6.712
| Neu | +318.327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1340
AerCap
AER
26,8 Mrd. $
| 293.625 $ | ﹤0,01 % |
2.014
+46
| +2 % | +6.533 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1341
Trump Media & Technology Group
DJT
1,35 Mrd. $
| 293.214 $ | ﹤0,01 % |
+37.883
| Neu | +333.242 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1342
Franklin Financial Services
FRAF
314 Mio. $
| 292.968 $ | ﹤0,01 % |
4.680
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1343
SPS Commerce
SPSC
2,96 Mrd. $
| 292.253 $ | ﹤0,01 % |
5.112
+428
| +9 % | +23.624 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1344
Under Armour Class C
UA
2,06 Mrd. $
| 290.555 $ | ﹤0,01 % |
46.713
-46.367
| -50 % | -267.102 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1345
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
| 290.110 $ | ﹤0,01 % |
26.019
-529
| -2 % | -6.377 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1346
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
| 288.342 $ | ﹤0,01 % |
1.533
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1347
EnerSys
ENS
5,19 Mrd. $
| 286.817 $ | ﹤0,01 % |
+1.227
| Neu | +266.448 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1348
InterDigital
IDCC
7,55 Mrd. $
| 283.413 $ | ﹤0,01 % |
1.001
+257
| +35 % | +76.419 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1349
Prudential
PUK
31,3 Mrd. $
| 281.274 $ | ﹤0,01 % |
10.491
-2.223
| -17 % | -64.917 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1350
Rapid7
RPD
979 Mio. $
| 281.054 $ | ﹤0,01 % |
34.698
+5.042
| +17 % | +33.422 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .