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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Medical Properties Trust
MPT
US$10.1억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
77,721
+15,482
| +25% | +US$7.67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1302
Versant Media Group
VSNT
US$48.6억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
9,969
+4,479
| +82% | +US$18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1303
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
3,674
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1304
Adeia
ADEA
US$18.4억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
10,881
-186
| -2% | -US$5.49천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1305
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.1억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
2,518
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1306
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
+16,350
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1307
Diageo
DEO
US$557억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
+4,417
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1308
Smithfield Foods
SFD
US$74.7억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
14,633
-2,143
| -13% | -US$5.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1309
Range Resources
RRC
US$120억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
9,528
+1,602
| +20% | +US$6.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1310
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
5,753
+64
| +1% | +US$3.8천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1311
Whirlpool
WHR
US$19억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
8,916
+1,510
| +20% | +US$7.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1312
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
8,850
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1313
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$35만 | ﹤0.01% |
32,093
+636
| +2% | +US$6.7천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1314
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
30,600
-10,526
| -26% | -US$12.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1315
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$176억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
1,287
+47
| +4% | +US$1.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1316
Parsons
PSN
US$52.6억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
6,550
+1,086
| +20% | +US$5.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1317
Caris Life Sciences
CAI
US$68.7억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
19,248
+6,931
| +56% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1318
Boston Beer
SAM
US$22.3억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
1,936
-4,482
| -70% | -US$90.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1319
Sun Life Financial
SLF
US$405억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
4,350
+4
| +0.1% | +US$288 |
2026 Q1
1분기
|
|
1320
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.3억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
8,294
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1321
Enphase Energy
ENPH
US$35.4억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
6,800
-937
| -12% | -US$4.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1322
Healthcare Realty
HR
US$64.9억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
16,423
+1,458
| +10% | +US$2.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1323
Commault Systems
CVLT
US$68억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+2,327
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1324
Riot Platforms
RIOT
US$66.9억
| US$33만 | ﹤0.01% |
12,037
-25
| -0.2% | -US$564 |
2026 Q1
1분기
|
|
1325
Powerlaw Corp
PWRL
US$4.67억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
+22,418
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.