에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$41.3만 | 0.01% |
16,350
+3,550
| +28% | +US$8.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1277
Corebridge Financial
CRBG
US$158억
| US$41.1만 | 0.01% |
+14,340
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1278
Sea Limited
SE
US$453억
| US$40.9만 | 0.01% |
4,272
+503
| +13% | +US$4.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1279
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107억
| US$40.9만 | 0.01% |
2,721
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1280
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.56억
| US$40.5만 | 0.01% |
+79,700
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1281
SM Energy
SM
US$73.2억
| US$40.4만 | 0.01% |
15,473
-790
| -5% | -US$2.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1282
ENI
E
US$796억
| US$40.3만 | 0.01% |
8,608
+464
| +6% | +US$2.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1283
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$39.6만 | 0.01% |
16,350
+3,550
| +28% | +US$8.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1284
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$39.5만 | 0.01% |
7,382
+1,000
| +16% | +US$6.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1285
AlTi Global
ALTI
US$2.31억
| US$39.5만 | 0.01% |
109,339
+8,300
| +8% | +US$2.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1286
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$62.1억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
41,895
-142
| -0.3% | -US$1.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1287
Annaly Capital Management
NLY
US$144억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
17,470
+718
| +4% | +US$1.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1288
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
7,325
+146
| +2% | +US$8.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1289
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.2억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+13,739
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1290
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.76억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
68,104
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1291
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$38만 | ﹤0.01% |
+2,225
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1292
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
+16,350
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1293
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$517억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
3,775
-27
| -0.7% | -US$2.57천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1294
Summit Therapeutics
SMMT
US$133억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
+25,585
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1295
TON Strategy Co
TONX
US$2.14억
| US$37만 | ﹤0.01% |
144,967
+78,002
| +116% | +US$23.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1296
DXC Technology
DXC
US$23.7억
| US$37만 | ﹤0.01% |
41,755
+16,349
| +64% | +US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1297
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
2,799
+1,207
| +76% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1298
Plexus
PLXS
US$56.5억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
1,215
-103
| -8% | -US$2.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1299
CAVA Group
CAVA
US$69.9억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
4,648
-282
| -6% | -US$2.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1300
Core Scientific
CORZ
US$46.9억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
14,190
-14,931
| -51% | -US$35.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.