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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Advanced Energy
AEIS
8,97 Mrd. $
| 570.185 $ | 0,01 % |
1.529
+114
| +8 % | +39.865 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1177
iShares MSCI India ETF
INDA
6,4 Mrd. $
| 569.220 $ | 0,01 % |
11.525
-243
| -2 % | -11.850 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1178
Halozyme
HALO
11,7 Mrd. $
| 568.788 $ | 0,01 % |
7.267
+785
| +12 % | +53.526 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1179
Kopin
KOPN
600 Mio. $
| 568.315 $ | 0,01 % |
126.856
+12.356
| +11 % | +53.814 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1180
Millrose Properties Inc
MRP
4,34 Mrd. $
| 568.306 $ | 0,01 % |
18.912
+2.302
| +14 % | +66.643 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1181
Millicom
TIGO
14,9 Mrd. $
| 568.158 $ | 0,01 % |
6.173
-405
| -6 % | -34.115 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1182
Procore
PCOR
11,4 Mrd. $
| 568.030 $ | 0,01 % |
13.984
+394
| +3 % | +19.482 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1183
TPG
TPG
8,8 Mrd. $
| 567.173 $ | 0,01 % |
13.987
+1.220
| +10 % | +51.300 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1184
Global Payments
GPN
26,9 Mrd. $
| 565.968 $ | 0,01 % |
7.800
-2.117
| -21 % | -145.748 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1185
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 565.282 $ | 0,01 % |
10.917
+97
| +0,9 % | +4.961 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1186
Zillow
ZG
6,66 Mrd. $
| 563.342 $ | 0,01 % |
17.958
-712
| -4 % | -27.502 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1187
Grand Canyon Education
LOPE
2,97 Mrd. $
| 562.136 $ | 0,01 % |
3.928
-6.374
| -62 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1188
EchoStar
ECHO
30,3 Mrd. $
| 561.498 $ | 0,01 % |
5.532
+1.694
| +44 % | +207.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1189
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
| 559.074 $ | 0,01 % |
11.315
+494
| +5 % | +25.078 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1190
Cavco Industries
CVCO
5,01 Mrd. $
| 556.014 $ | 0,01 % |
905
+8
| +0,9 % | +4.247 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1191
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,11 Mrd. $
| 554.338 $ | 0,01 % |
7.202
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1192
Freshpet
FRPT
3,12 Mrd. $
| 553.422 $ | 0,01 % |
9.361
+2.355
| +34 % | +134.783 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1193
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 550.378 $ | 0,01 % |
20.769
+34
| +0,2 % | +907 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1194
James Hardie Industries
JHX
16,9 Mrd. $
| 549.387 $ | 0,01 % |
20.985
+843
| +4 % | +18.527 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1195
Coursera
COUR
952 Mio. $
| 547.407 $ | 0,01 % |
+97.058
| Neu | +551.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1196
Vicor
VICR
7,46 Mrd. $
| 546.124 $ | 0,01 % |
1.356
+89
| +7 % | +24.302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1197
Eagle Materials
EXP
5,71 Mrd. $
| 544.050 $ | 0,01 % |
2.418
+411
| +20 % | +85.941 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1198
Restaurant Brands International
QSR
27 Mrd. $
| 543.970 $ | 0,01 % |
7.502
+1.776
| +31 % | +135.231 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1199
Kemper
KMPR
2,03 Mrd. $
| 541.546 $ | 0,01 % |
20.087
-742
| -4 % | -21.604 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1200
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,65 Mrd. $
| 536.909 $ | 0,01 % |
14.219
+2.435
| +21 % | +82.645 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .