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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Advanced Energy
AEIS
US$92.6억
| US$57만 | 0.01% |
1,529
+114
| +8% | +US$3.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1177
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.7억
| US$56.9만 | 0.01% |
11,525
-243
| -2% | -US$1.18만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1178
Halozyme
HALO
US$115억
| US$56.9만 | 0.01% |
7,267
+785
| +12% | +US$5.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1179
Kopin
KOPN
US$6.31억
| US$56.8만 | 0.01% |
126,856
+12,356
| +11% | +US$5.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1180
Millrose Properties Inc
MRP
US$42.6억
| US$56.8만 | 0.01% |
18,912
+2,302
| +14% | +US$6.66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1181
Millicom
TIGO
US$136억
| US$56.8만 | 0.01% |
6,173
-405
| -6% | -US$3.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1182
Procore
PCOR
US$116억
| US$56.8만 | 0.01% |
13,984
+394
| +3% | +US$1.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1183
TPG
TPG
US$86.7억
| US$56.7만 | 0.01% |
13,987
+1,220
| +10% | +US$5.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1184
Global Payments
GPN
US$233억
| US$56.6만 | 0.01% |
7,800
-2,117
| -21% | -US$14.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1185
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$56.5만 | 0.01% |
10,917
+97
| +0.9% | +US$4.96천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1186
Zillow
ZG
US$65.6억
| US$56.3만 | 0.01% |
17,958
-712
| -4% | -US$2.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1187
Grand Canyon Education
LOPE
US$30억
| US$56.2만 | 0.01% |
3,928
-6,374
| -62% | -US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1188
EchoStar
ECHO
US$286억
| US$56.1만 | 0.01% |
5,532
+1,694
| +44% | +US$20.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1189
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$55.9만 | 0.01% |
11,315
+494
| +5% | +US$2.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1190
Cavco Industries
CVCO
US$49억
| US$55.6만 | 0.01% |
905
+8
| +0.9% | +US$4.25천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1191
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$58억
| US$55.4만 | 0.01% |
7,202
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1192
Freshpet
FRPT
US$31.2억
| US$55.3만 | 0.01% |
9,361
+2,355
| +34% | +US$13.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1193
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$55만 | 0.01% |
20,769
+34
| +0.2% | +US$907 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1194
James Hardie Industries
JHX
US$160억
| US$54.9만 | 0.01% |
20,985
+843
| +4% | +US$1.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1195
Coursera
COUR
US$9.02억
| US$54.7만 | 0.01% |
+97,058
| 신규 | +US$55.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1196
Vicor
VICR
US$76억
| US$54.6만 | 0.01% |
1,356
+89
| +7% | +US$2.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1197
Eagle Materials
EXP
US$55.4억
| US$54.4만 | 0.01% |
2,418
+411
| +20% | +US$8.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1198
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$54.4만 | 0.01% |
7,502
+1,776
| +31% | +US$13.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1199
Kemper
KMPR
US$20.2억
| US$54.2만 | 0.01% |
20,087
-742
| -4% | -US$2.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1200
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$55.2억
| US$53.7만 | 0.01% |
14,219
+2,435
| +21% | +US$8.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.