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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$6.01억
| US$68.9만 | 0.01% |
69,850
-2,955
| -4% | -US$2.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1127
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.74억
| US$68.9만 | 0.01% |
112,022
-4,850
| -4% | -US$2.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1128
AppFolio
APPF
US$79억
| US$68.9만 | 0.01% |
4,296
-95
| -2% | -US$1.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1129
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.75억
| US$68.9만 | 0.01% |
65,291
-2,615
| -4% | -US$2.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1130
RLI Corp
RLI
US$63.4억
| US$68.9만 | 0.01% |
11,661
-1,953
| -14% | -US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1131
Globant
GLOB
US$19.8억
| US$68.6만 | 0.01% |
23,712
+2,627
| +12% | +US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1132
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.63억
| US$68.1만 | 0.01% |
68,337
-2,697
| -4% | -US$2.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1133
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.06억
| US$68만 | 0.01% |
65,304
-2,661
| -4% | -US$2.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1134
SailPoint Inc
SAIL
US$117억
| US$68만 | 0.01% |
46,467
+15,219
| +49% | +US$20.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1135
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.54억
| US$68만 | 0.01% |
75,766
-2,831
| -4% | -US$2.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1136
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.22억
| US$68만 | 0.01% |
73,866
+26,593
| +56% | +US$24.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1137
Figure Technology Solutions
FIGR
US$57.6억
| US$67.1만 | 0.01% |
21,845
+4,596
| +27% | +US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1138
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.9억
| US$66.9만 | 0.01% |
18,247
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1139
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$66.5만 | 0.01% |
14,672
-1
| -0% | -US$45 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1140
Rocket Companies
RKT
US$389억
| US$66.3만 | 0.01% |
42,093
+2,557
| +6% | +US$3.69만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1141
Permian Resources
PR
US$191억
| US$66.3만 | 0.01% |
36,011
+2,193
| +6% | +US$4.41만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1142
Viking Therapeutics
VKTX
US$35.2억
| US$66.1만 | 0.01% |
16,955
-791
| -4% | -US$2.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1143
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14.1억
| US$66.1만 | 0.01% |
29,067
+9,274
| +47% | +US$21.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1144
Sanofi
SNY
US$1161억
| US$65.6만 | 0.01% |
15,375
-2,697
| -15% | -US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1145
Deutsche Bank
DB
US$680억
| US$65.1만 | 0.01% |
19,270
+1,642
| +9% | +US$5.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1146
Peloton Interactive
PTON
US$24.7억
| US$64.8만 | 0.01% |
109,669
-274
| -0.2% | -US$1.48천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1147
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.3억
| US$64.8만 | 0.01% |
+22,150
| 신규 | +US$64.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1148
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$63.9만 | 0.01% |
2,891
+301
| +12% | +US$6.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1149
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$63.8만 | 0.01% |
12,870
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1150
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.6억
| US$63.2만 | 0.01% |
67,338
-1,863
| -3% | -US$2.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.