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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
AB InBev
BUD
US$1694억
| US$72.4만 | 0.01% |
8,785
+246
| +3% | +US$1.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1102
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$72.3만 | 0.01% |
18,625
+4,897
| +36% | +US$18.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1103
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$72.3만 | 0.01% |
4,577
-436
| -9% | -US$6.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1104
Shift4
FOUR
US$35.5억
| US$72.1만 | 0.01% |
14,824
-4,150
| -22% | -US$17.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1105
ESAB
ESAB
US$55.9억
| US$72만 | 0.01% |
7,303
+3,354
| +85% | +US$32.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1106
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144억
| US$71.7만 | 0.01% |
26,222
-718
| -3% | -US$1.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1107
National Grid
NGG
US$841억
| US$71.7만 | 0.01% |
8,656
-167
| -2% | -US$1.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1108
Howard Hughes
HHH
US$51.1억
| US$71.7만 | 0.01% |
10,029
+737
| +8% | +US$4.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1109
Nokia
NOK
US$467억
| US$71.6만 | 0.01% |
53,927
+2,360
| +5% | +US$3.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1110
WIX.com
WIX
US$29.2억
| US$71.6만 | 0.01% |
15,781
+2,216
| +16% | +US$13.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1111
STAG Industrial
STAG
US$72.2억
| US$71.5만 | 0.01% |
18,722
+3,045
| +19% | +US$11.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1112
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$4.05억
| US$71.5만 | 0.01% |
63,472
+26,705
| +73% | +US$28.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1113
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$5.11억
| US$71.1만 | 0.01% |
67,090
+26,044
| +63% | +US$26.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1114
WEX
WEX
US$60억
| US$71.1만 | 0.01% |
5,036
-3,902
| -44% | -US$57.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1115
XP
XP
US$75.1억
| US$71만 | 0.01% |
43,670
+12,280
| +39% | +US$21.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1116
ORIX
IX
US$366억
| US$71만 | 0.01% |
18,666
-148
| -0.8% | -US$5.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1117
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$3.02억
| US$70.4만 | 0.01% |
61,708
-2,629
| -4% | -US$2.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1118
Baidu
BIDU
US$271억
| US$70.3만 | 0.01% |
6,155
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1119
Duolingo
DUOL
US$72.8억
| US$70.1만 | 0.01% |
6,096
+1,583
| +35% | +US$17.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1120
GXO Logistics
GXO
US$63.4억
| US$70만 | 0.01% |
13,801
+3,472
| +34% | +US$18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1121
Driven Brands
DRVN
US$20.2억
| US$70만 | 0.01% |
50,185
+16,435
| +49% | +US$21.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1122
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$5.05억
| US$69.7만 | 0.01% |
69,405
-2,890
| -4% | -US$2.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1123
Lamb Weston
LW
US$78.8억
| US$69.4만 | 0.01% |
16,081
+2,645
| +20% | +US$11.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1124
Corcept Therapeutics
CORT
US$81.1억
| US$69.4만 | 0.01% |
7,984
-1,676
| -17% | -US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1125
Central Bancompany Inc
CBC
US$92.2억
| US$69.2만 | 0.01% |
+22,766
| 신규 | +US$61.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.