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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Choice Hotels
CHH
US$53.5억
| US$78.1만 | 0.01% |
7,081
+1,668
| +31% | +US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1077
Rivian
RIVN
US$200억
| US$78만 | 0.01% |
44,977
-766
| -2% | -US$1.19만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1078
Primo Brands
PRMB
US$87.2억
| US$78만 | 0.01% |
31,897
-1,186
| -4% | -US$2.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1079
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.74억
| US$77.8만 | 0.01% |
19,057
-183
| -1% | -US$6.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1080
Samsara
IOT
US$243억
| US$77.6만 | 0.01% |
23,930
-1,878
| -7% | -US$5.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1081
Saia
SAIA
US$90.6억
| US$77.4만 | 0.01% |
1,838
+743
| +68% | +US$32.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1082
Iridium Communications
IRDM
US$48.9억
| US$77.3만 | 0.01% |
14,089
+2,637
| +23% | +US$11.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1083
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$98.8억
| US$76.8만 | 0.01% |
7,274
-1,888
| -21% | -US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1084
Essential Utilities
WTRG
US$129억
| US$76.8만 | 0.01% |
20,040
+1,243
| +7% | +US$4.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1085
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.85억
| US$76.7만 | 0.01% |
75,575
-60,134
| -44% | -US$59.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1086
lululemon athletica
LULU
US$128억
| US$75.6만 | 0.01% |
6,619
+235
| +4% | +US$3.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1087
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.1억
| US$75.5만 | 0.01% |
8,922
+785
| +10% | +US$6.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1088
Bullish
BLSH
US$33.7억
| US$75.3만 | 0.01% |
32,159
+23,012
| +252% | +US$80만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1089
Strategy Inc
MSTR
US$512억
| US$74.8만 | 0.01% |
8,607
+2,094
| +32% | +US$30.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1090
First Horizon
FHN
US$111억
| US$74.5만 | 0.01% |
29,042
+350
| +1% | +US$8.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1091
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$74.3만 | 0.01% |
3,894
+2,169
| +126% | +US$40.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1092
Amer Sports
AS
US$185억
| US$74.2만 | 0.01% |
21,915
+8,569
| +64% | +US$30만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1093
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.79억
| US$74.1만 | 0.01% |
114,659
+31,600
| +38% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1094
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$74.1만 | 0.01% |
26,736
-5,250
| -16% | -US$14.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1095
PG&E
PCG
US$291억
| US$74만 | 0.01% |
43,973
+5,000
| +13% | +US$8.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1096
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.5억
| US$73.9만 | 0.01% |
22,145
+5,505
| +33% | +US$13.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1097
GE HealthCare
GEHC
US$378억
| US$73.8만 | 0.01% |
11,529
-2,481
| -18% | -US$16.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1098
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$73.3만 | 0.01% |
23,130
-972
| -4% | -US$3.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1099
STMicroelectronics
STM
US$399억
| US$73.1만 | 0.01% |
9,756
+103
| +1% | +US$6.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1100
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$72.6만 | 0.01% |
13,754
+3,894
| +39% | +US$20.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.