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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
606 Mio. $
| 689.423 $ | 0,01 % |
69.850
-2.955
| -4 % | -28.664 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1127
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
277 Mio. $
| 688.937 $ | 0,01 % |
112.022
-4.850
| -4 % | -29.517 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1128
AppFolio
APPF
7,97 Mrd. $
| 688.864 $ | 0,01 % |
4.296
-95
| -2 % | -15.169 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1129
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
280 Mio. $
| 688.818 $ | 0,01 % |
65.291
-2.615
| -4 % | -26.967 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1130
RLI Corp
RLI
6,32 Mrd. $
| 688.815 $ | 0,01 % |
11.661
-1.953
| -14 % | -104.817 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1131
Globant
GLOB
2,11 Mrd. $
| 686.225 $ | 0,01 % |
23.712
+2.627
| +12 % | +104.991 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1132
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
469 Mio. $
| 680.634 $ | 0,01 % |
68.337
-2.697
| -4 % | -26.490 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1133
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
513 Mio. $
| 680.469 $ | 0,01 % |
65.304
-2.661
| -4 % | -27.341 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1134
SailPoint Inc
SAIL
11,4 Mrd. $
| 680.277 $ | 0,01 % |
46.467
+15.219
| +49 % | +207.335 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1135
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
156 Mio. $
| 679.618 $ | 0,01 % |
75.766
-2.831
| -4 % | -24.859 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1136
DWS Municipal Income Trust
KTF
322 Mio. $
| 679.569 $ | 0,01 % |
73.866
+26.593
| +56 % | +242.416 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1137
Figure Technology Solutions
FIGR
5,24 Mrd. $
| 670.860 $ | 0,01 % |
21.845
+4.596
| +27 % | +153.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1138
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,29 Mrd. $
| 668.935 $ | 0,01 % |
18.247
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1139
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 665.248 $ | 0,01 % |
14.672
-1
| -0 % | -45 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1140
Rocket Companies
RKT
41 Mrd. $
| 662.965 $ | 0,01 % |
42.093
+2.557
| +6 % | +36.862 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1141
Permian Resources
PR
18,2 Mrd. $
| 662.963 $ | 0,01 % |
36.011
+2.193
| +6 % | +44.056 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1142
Viking Therapeutics
VKTX
3,65 Mrd. $
| 661.415 $ | 0,01 % |
16.955
-791
| -4 % | -25.551 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1143
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,43 Mrd. $
| 661.268 $ | 0,01 % |
29.067
+9.274
| +47 % | +211.283 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1144
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 655.897 $ | 0,01 % |
15.375
-2.697
| -15 % | -120.515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1145
Deutsche Bank
DB
68,8 Mrd. $
| 650.570 $ | 0,01 % |
19.270
+1.642
| +9 % | +53.213 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1146
Peloton Interactive
PTON
2,59 Mrd. $
| 648.144 $ | 0,01 % |
109.669
-274
| -0,2 % | -1.478 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1147
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,85 Mrd. $
| 647.666 $ | 0,01 % |
+22.150
| Neu | +644.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1148
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 639.489 $ | 0,01 % |
2.891
+301
| +12 % | +63.008 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1149
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 637.708 $ | 0,01 % |
12.870
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1150
Cleveland-Cliffs
CLF
7,34 Mrd. $
| 632.301 $ | 0,01 % |
67.338
-1.863
| -3 % | -20.487 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .