Summit Trail Advisorss iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	639.489 $	Kaufen	2.891 +301	+12 %	+63.008 $	0,01 %	1148
2026 Q1	491.038 $	Kaufen	+2.590	Neu	+501.353 $	0,01 %	1172
2024 Q4	–	Verkaufen	-1.668	Geschlossen	-278.256 $	–	576
2024 Q3	278.256 $	Halten	1.668	–	–	0,01 %	568
2024 Q2	254.036 $	Halten	1.668	–	–	0,01 %	529
2024 Q1	264.895 $	Verkaufen	1.668 -104	-6 %	-15.751 $	0,01 %	497
2023 Q4	275.245 $	Kaufen	1.772 +104	+6 %	+14.406 $	0,01 %	419
2023 Q3	227.668 $	Halten	1.668	–	–	0,01 %	468
2023 Q2	234.854 $	Verkaufen	1.668 -250	-13 %	-33.803 $	0,01 %	435
2023 Q1	262.804 $	Verkaufen	1.918 -750	-28 %	-108.697 $	0,01 %	343
2022 Q4	369.972 $	Verkaufen	2.668 -2.319	-47 %	-327.408 $	0,02 %	241
2022 Q3	643.000 $	Kaufen	4.987 +1.756	+54 %	+253.813 $	0,03 %	143
2022 Q2	440.000 $	Halten	3.231	–	–	0,03 %	207
2022 Q1	521.000 $	Verkaufen	3.231 -225	-7 %	-35.872 $	0,04 %	164
2021 Q4	574.000 $	Kaufen	3.456 +193	+6 %	+32.161 $	0,04 %	167
2021 Q3	523.000 $	Kaufen	+3.263	Neu	+524.220 $	0,04 %	160
2018 Q1	–	Verkaufen	-1.107	Geschlossen	-139.000 $	–	1065
2017 Q4	139.000 $	Kaufen	+1.107	Neu	+138.368 $	0,02 %	534

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 63.008 $ und erhöhte die Position damit auf 2.891 Aktien im Wert von 639.489 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1148.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 643.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 2.891 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 639.489 $.
Summit Trail Advisors kaufte im Q2 2026 301 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im geschätzten Wert von 63.008 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1148.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Summit Trail Advisors in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q3 2022 mit 643.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .