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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$49.3억
| US$97.5만 | 0.01% |
8,518
+1,383
| +19% | +US$16.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1002
Antero Resources
AR
US$117억
| US$96.9만 | 0.01% |
27,584
+11,520
| +72% | +US$42.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1003
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203억
| US$96.8만 | 0.01% |
3,390
+4
| +0.1% | +US$1.05천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1004
Mercado Libre
MELI
US$767억
| US$95.9만 | 0.01% |
565
+2
| +0.4% | +US$3.42천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1005
Assured Guaranty
AGO
US$32.4억
| US$94.9만 | 0.01% |
11,841
-2,980
| -20% | -US$23.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1006
Celanese
CE
US$56.5억
| US$94.9만 | 0.01% |
20,622
+5,321
| +35% | +US$30.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1007
Zillow
Z
US$66.5억
| US$94.5만 | 0.01% |
29,994
+1,921
| +7% | +US$7.38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1008
Chord Energy
CHRD
US$76.3억
| US$94.1만 | 0.01% |
8,229
+4,170
| +103% | +US$56.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1009
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110억
| US$94만 | 0.01% |
2,780
+1,224
| +79% | +US$37.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1010
Brookfield Renewable
BEPC
US$58.1억
| US$93.9만 | 0.01% |
25,297
+12,913
| +104% | +US$50만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1011
Agree Realty
ADC
US$90.8억
| US$93.9만 | 0.01% |
12,395
+1,784
| +17% | +US$13.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1012
CoStar Group
CSGP
US$122억
| US$93.6만 | 0.01% |
33,067
+9,282
| +39% | +US$31.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1013
AngloGold Ashanti
AU
US$465억
| US$93.6만 | 0.01% |
11,566
+3,218
| +39% | +US$30.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1014
NewMarket
NEU
US$64.2억
| US$93.1만 | 0.01% |
1,177
-347
| -23% | -US$25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1015
TFS Financial
TFSL
US$45.9억
| US$92.9만 | 0.01% |
52,445
-12,644
| -19% | -US$19.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1016
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$92.8만 | 0.01% |
10,832
+220
| +2% | +US$1.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1017
BILL Holdings
BILL
US$46.7억
| US$92.8만 | 0.01% |
25,658
+8,817
| +52% | +US$32.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1018
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$258억
| US$92.2만 | 0.01% |
9,010
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1019
Cognizant
CTSH
US$288억
| US$92만 | 0.01% |
23,751
-11,744
| -33% | -US$61.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1020
BP
BP
US$1166억
| US$91.9만 | 0.01% |
24,875
+1,335
| +6% | +US$5.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1021
Matador Resources
MTDR
US$64.4억
| US$91.4만 | 0.01% |
18,366
+11,182
| +156% | +US$63.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1022
Exelixis
EXEL
US$173억
| US$91.2만 | 0.01% |
16,756
-98
| -0.6% | -US$4.77천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1023
Lloyds Banking Group
LYG
US$742억
| US$91.1만 | 0.01% |
156,280
-94
| -0.1% | -US$510 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1024
Equinor
EQNR
US$978억
| US$90.7만 | 0.01% |
28,875
+375
| +1% | +US$1.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1025
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.6억
| US$90.7만 | 0.01% |
12,104
+2
| +0% | +US$147 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.