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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Everest Group
EG
US$157억
| US$104만 | 0.01% |
2,920
+202
| +7% | +US$6.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
977
Greenlight Captial
GLRE
US$5.28억
| US$104만 | 0.01% |
64,194
-1,015
| -2% | -US$1.75만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
978
CNH Industrial
CNH
US$200억
| US$104만 | 0.01% |
92,452
+41,468
| +81% | +US$44.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
979
Nebius Group N.V.
NBIS
US$422억
| US$104만 | 0.01% |
3,755
-355
| -9% | -US$7.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
980
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.4억
| US$103만 | 0.01% |
97,498
+33,240
| +52% | +US$36.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
981
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$103만 | 0.01% |
9,942
-3,932
| -28% | -US$39.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
982
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2472억
| US$103만 | 0.01% |
51,942
-244
| -0.5% | -US$4.6천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
983
Core & Main
CNM
US$84.9억
| US$103만 | 0.01% |
21,349
+4,544
| +27% | +US$22.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
984
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$103만 | 0.01% |
16,748
+5,032
| +43% | +US$33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
985
StandardAero Inc
SARO
US$94.2억
| US$103만 | 0.01% |
34,407
+12,715
| +59% | +US$33.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
986
APi Group
APG
US$187억
| US$103만 | 0.01% |
24,296
+4,799
| +25% | +US$21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
987
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$103만 | 0.01% |
3,760
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
988
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$78.2억
| US$102만 | 0.01% |
19,299
-8,481
| -31% | -US$40.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
989
Rio Tinto
RIO
US$1383억
| US$102만 | 0.01% |
10,739
+316
| +3% | +US$3.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
990
First Citizens BancShares
FCNCA
US$256억
| US$102만 | 0.01% |
489
+48
| +11% | +US$9.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
991
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190억
| US$101만 | 0.01% |
11,252
+7,002
| +165% | +US$58.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
992
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175억
| US$101만 | 0.01% |
21,411
+12,960
| +153% | +US$60.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
993
PVH
PVH
US$42.5억
| US$100만 | 0.01% |
13,500
-8,816
| -40% | -US$75.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
994
Option Care Health
OPCH
US$47.4억
| US$100만 | 0.01% |
47,774
+24,281
| +103% | +US$56.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
995
Certara
CERT
US$17.9억
| US$100만 | 0.01% |
152,943
+31,206
| +26% | +US$17.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
996
Reddit
RDDT
US$203억
| US$100만 | 0.01% |
5,743
-232
| -4% | -US$3.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
997
Alcoa
AA
US$109억
| US$100만 | 0.01% |
19,108
-1,486
| -7% | -US$10만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
998
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$99.3만 | 0.01% |
19,456
+135
| +0.7% | +US$6.88천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
999
Aurora
AUR
US$92.9억
| US$98.6만 | 0.01% |
144,633
+19,395
| +15% | +US$11.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1000
EPAM Systems
EPAM
US$83.5억
| US$98.6만 | 0.01% |
12,426
+4,412
| +55% | +US$46.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.