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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$109만 | 0.01% |
43,175
-25,062
| -37% | -US$60.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
952
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$109만 | 0.01% |
9,246
+4,363
| +89% | +US$45.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
953
GlobalFoundries
GFS
US$231억
| US$109만 | 0.01% |
13,233
+578
| +5% | +US$4.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
954
Royal Gold
RGLD
US$217억
| US$109만 | 0.01% |
5,443
+845
| +18% | +US$19.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
955
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$109만 | 0.01% |
23,035
+7,826
| +51% | +US$37.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
956
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246억
| US$108만 | 0.01% |
11,203
-5,871
| -34% | -US$55.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
957
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$8.41억
| US$108만 | 0.01% |
141,436
-3,383
| -2% | -US$2.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
958
Ashland
ASH
US$35억
| US$108만 | 0.01% |
16,319
-13,104
| -45% | -US$76.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
959
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$107만 | 0.01% |
11,140
+896
| +9% | +US$8.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
960
Smurfit Westrock
SW
US$222억
| US$107만 | 0.01% |
23,228
+3,352
| +17% | +US$13.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
961
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$526억
| US$107만 | 0.01% |
9,022
-500
| -5% | -US$5.72만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
962
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$107만 | 0.01% |
13,969
-148
| -1% | -US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
963
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$107만 | 0.01% |
21,356
+3,177
| +17% | +US$16.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
964
Barclays
BCS
US$760억
| US$107만 | 0.01% |
39,686
+1,701
| +4% | +US$4.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
965
ATN International
ATNI
US$4.37억
| US$107만 | 0.01% |
40,219
+4,990
| +14% | +US$13.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
966
Fortive
FTV
US$202억
| US$106만 | 0.01% |
17,427
+5,566
| +47% | +US$33.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
967
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$106만 | 0.01% |
3,526
-72
| -2% | -US$2.17만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
968
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$106만 | 0.01% |
17,290
+964
| +6% | +US$5.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
969
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$106만 | 0.01% |
58,666
-221
| -0.4% | -US$4.69천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
970
Talen Energy Corp
TLN
US$164억
| US$106만 | 0.01% |
2,759
-858
| -24% | -US$31.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
971
SentinelOne
S
US$77.3억
| US$106만 | 0.01% |
62,456
+12,587
| +25% | +US$19.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
972
Under Armour
UAA
US$21.1억
| US$106만 | 0.01% |
165,668
+12,003
| +8% | +US$7.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
973
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$106만 | 0.01% |
15,948
+6,174
| +63% | +US$43.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
974
FedEx Freight
FDXF
US$200억
| US$105만 | 0.01% |
+6,959
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
975
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518억
| US$105만 | 0.01% |
4,610
-866
| -16% | -US$19.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.