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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Veralto
VLTO
US$288억
| US$120만 | 0.02% |
13,505
+2,779
| +26% | +US$24.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
902
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| US$120만 | 0.02% |
39,722
-2,167
| -5% | -US$6.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
903
Gartner
IT
US$121억
| US$119만 | 0.01% |
9,167
-1,752
| -16% | -US$26.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
904
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$119만 | 0.01% |
35,107
+480
| +1% | +US$1.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
905
Toyota
TM
US$2502억
| US$118만 | 0.01% |
7,029
-1,105
| -14% | -US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
906
ATI
ATI
US$249억
| US$118만 | 0.01% |
6,003
-268
| -4% | -US$4.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
907
TransUnion
TRU
US$155억
| US$118만 | 0.01% |
16,381
-2,030
| -11% | -US$14.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
908
DT Midstream
DTM
US$122억
| US$118만 | 0.01% |
8,035
-1,298
| -14% | -US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
909
Amcor
AMCR
US$202억
| US$118만 | 0.01% |
27,197
+5,522
| +25% | +US$21.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
910
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$118만 | 0.01% |
5,965
-1
| -0% | -US$193 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
911
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2억
| US$118만 | 0.01% |
10,375
+1,973
| +23% | +US$28.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
912
RB Global
RBA
US$173억
| US$118만 | 0.01% |
10,095
+245
| +2% | +US$2.58만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
913
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.8억
| US$117만 | 0.01% |
91,694
+14,914
| +19% | +US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
914
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| US$117만 | 0.01% |
54,657
-4,676
| -8% | -US$8.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
915
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$117만 | 0.01% |
21,783
+230
| +1% | +US$1.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
916
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$117만 | 0.01% |
14,784
+166
| +1% | +US$1.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
917
Roblox
RBLX
US$357억
| US$117만 | 0.01% |
21,461
+5,690
| +36% | +US$28.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
918
Texas Pacific Land
TPL
US$201억
| US$117만 | 0.01% |
2,664
+1,605
| +152% | +US$65.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
919
Equifax
EFX
US$220억
| US$116만 | 0.01% |
7,331
+1,663
| +29% | +US$28.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
920
Domino's
DPZ
US$112억
| US$116만 | 0.01% |
3,925
-696
| -15% | -US$22.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
921
Cooper Companies
COO
US$119억
| US$116만 | 0.01% |
16,146
-639
| -4% | -US$4.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
922
ING
ING
US$942억
| US$115만 | 0.01% |
36,763
-516
| -1% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
923
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$115만 | 0.01% |
18,626
+22
| +0.1% | +US$1.33천 |
2026 Q1
1분기
|
|
924
Assurant
AIZ
US$158억
| US$115만 | 0.01% |
4,276
+1,080
| +34% | +US$26.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
925
ICU Medical
ICUI
US$44.8억
| US$115만 | 0.01% |
7,828
-2,067
| -21% | -US$26.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.