Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Veralto
VLTO
28,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
13.505
+2.779
| +26 % | +241.341 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
902
Super Micro Computer
SMCI
18,3 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
39.722
-2.167
| -5 % | -69.034 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
903
Gartner
IT
11,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
9.167
-1.752
| -16 % | -263.868 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
904
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
35.107
+480
| +1 % | +15.906 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
905
Toyota
TM
253 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
7.029
-1.105
| -14 % | -209.311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
906
ATI
ATI
24,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
6.003
-268
| -4 % | -45.431 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
907
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
16.381
-2.030
| -11 % | -142.338 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
908
DT Midstream
DTM
12,1 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
8.035
-1.298
| -14 % | -183.605 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
909
Amcor
AMCR
20,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
27.197
+5.522
| +25 % | +219.149 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
910
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
5.965
-1
| -0 % | -193 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
911
MarketAxess Holdings
MKTX
5,81 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
10.375
+1.973
| +23 % | +281.122 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
912
RB Global
RBA
17,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
10.095
+245
| +2 % | +25.773 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
913
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,45 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
91.694
+14.914
| +19 % | +187.808 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
914
Healthpeak Properties
DOC
14,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
54.657
-4.676
| -8 % | -87.258 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
915
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
21.783
+230
| +1 % | +11.954 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
916
Estee Lauder
EL
41,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
14.784
+166
| +1 % | +13.409 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
917
Roblox
RBLX
36,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
21.461
+5.690
| +36 % | +283.058 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
918
Texas Pacific Land
TPL
18,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
2.664
+1.605
| +152 % | +650.732 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
919
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
7.331
+1.663
| +29 % | +283.455 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
920
Domino's
DPZ
10,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
3.925
-696
| -15 % | -229.037 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
921
Cooper Companies
COO
12,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
16.146
-639
| -4 % | -41.774 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
922
ING
ING
94,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
36.763
-516
| -1 % | -15.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
923
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
18.626
+22
| +0,1 % | +1.328 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
924
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
4.276
+1.080
| +34 % | +263.041 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
925
ICU Medical
ICUI
4,55 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
7.828
-2.067
| -21 % | -269.473 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .