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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TKO-Symbol
851
TKO Group
TKO
14,4 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
6.681
+2.601
+64 % +507.233 $
2025 Q3
3 Quartale
AWK-Symbol
852
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
10.205
-1.490
-13 % -191.460 $
2025 Q2
4 Quartale
CBOE-Symbol
853
Cboe Global Markets
CBOE
38,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
5.529
+902
+19 % +276.037 $
2024 Q1
9 Quartale
NFG-Symbol
854
National Fuel Gas
NFG
7,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
17.361
+7.205
+71 % +596.341 $
2025 Q2
4 Quartale
FIS-Symbol
855
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
34.443
+1.180
+4 % +51.061 $
2024 Q1
9 Quartale
MP-Symbol
856
MP Materials
MP
6,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
23.894
+3.797
+19 % +231.051 $
2025 Q2
4 Quartale
RBC-Symbol
857
RBC Bearings
RBC
15,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
2.075
+940
+83 % +559.563 $
2025 Q3
3 Quartale
WU-Symbol
858
Western Union
WU
2,17 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
173.502
+17.097
+11 % +143.398 $
2025 Q2
4 Quartale
SAP-Symbol
859
SAP
SAP
270 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
8.656
-2.257
-21 % -384.924 $
2025 Q2
4 Quartale
SNAP-Symbol
860
Snap
SNAP
8,63 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
299.327
-124.141
-29 % -678.915 $
2025 Q2
4 Quartale
UGI-Symbol
861
UGI
UGI
8,05 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,02 %
38.355
+10.020
+35 % +354.196 $
2025 Q2
4 Quartale
HIG-Symbol
862
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,02 %
9.980
+897
+10 % +119.938 $
2025 Q2
4 Quartale
AZTA-Symbol
863
Azenta
AZTA
1,77 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,02 %
51.730
+5.871
+13 % +131.589 $
2025 Q2
4 Quartale
VXF-Symbol
864
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,02 %
5.350
+200
+4 % +45.833 $
2025 Q2
4 Quartale
WH-Symbol
865
Wyndham Hotels & Resorts
WH
6,02 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,02 %
15.635
-9.276
-37 % -768.970 $
2025 Q2
4 Quartale
H-Symbol
866
Hyatt Hotels
H
17,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,02 %
6.785
-6.753
-50 % -1,18 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HLI-Symbol
867
Houlihan Lokey
HLI
10,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
9.739
+2.710
+39 % +399.856 $
2025 Q2
4 Quartale
SON-Symbol
868
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
23.134
+7.733
+50 % +396.642 $
2025 Q2
4 Quartale
SUNB-Symbol
869
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
17.409
-979
-5 % -73.410 $
2026 Q1
1 Quartal
AXTA-Symbol
870
Axalta
AXTA
8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
37.921
+4.846
+15 % +145.748 $
2025 Q3
3 Quartale
BF.B-Symbol
871
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
48.420
-9.839
-17 % -265.101 $
2025 Q3
3 Quartale
HSIC-Symbol
872
Henry Schein
HSIC
9,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
15.408
+835
+6 % +63.826 $
2025 Q2
4 Quartale
TFX-Symbol
873
Teleflex
TFX
6,16 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
10.144
-382
-4 % -48.901 $
2025 Q2
4 Quartale
MRCY-Symbol
874
Mercury Systems
MRCY
5,09 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,02 %
10.492
-24.128
-70 % -2,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JKHY-Symbol
875
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,02 %
9.310
-5.951
-39 % -844.487 $
2025 Q3
3 Quartale
33 34
35
36 37

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Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .