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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PPL-Symbol
826
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,02 %
39.008
+9.084
+30 % +335.580 $
2025 Q3
3 Quartale
MFG-Symbol
827
Mizuho Financial
MFG
120 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,02 %
147.792
+796
+0,5 % +7.150 $
2023 Q4
10 Quartale
RVMD-Symbol
828
Revolution Medicines
RVMD
41,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,02 %
7.559
+83
+1 % +12.124 $
2025 Q3
3 Quartale
PEGA-Symbol
829
Pegasystems
PEGA
5,16 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,02 %
47.205
+13.136
+39 % +469.954 $
2025 Q3
3 Quartale
THO-Symbol
830
Thor Industries
THO
4,12 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,02 %
18.791
+7.241
+63 % +557.416 $
2025 Q3
3 Quartale
JBGS-Symbol
831
JBG SMITH
JBGS
707 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,02 %
96.218
+31.681
+49 % +468.803 $
2025 Q2
4 Quartale
BRX-Symbol
832
Brixmor Property Group
BRX
9,31 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,02 %
44.575
+2.735
+7 % +83.473 $
2025 Q3
3 Quartale
CPT-Symbol
833
Camden Property Trust
CPT
10 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,02 %
12.273
+1.599
+15 % +170.409 $
2025 Q2
4 Quartale
DECK-Symbol
834
Deckers Outdoor
DECK
12 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,02 %
14.090
+474
+3 % +49.913 $
2025 Q2
4 Quartale
DOCS-Symbol
835
Doximity
DOCS
5,78 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,02 %
67.387
+4.883
+8 % +107.978 $
2022 Q2
16 Quartale
EEFT-Symbol
836
Euronet Worldwide
EEFT
2,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,02 %
19.065
-3.055
-14 % -213.136 $
2025 Q3
3 Quartale
DXCM-Symbol
837
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,02 %
20.512
-6.185
-23 % -412.073 $
2025 Q3
3 Quartale
AVB-Symbol
838
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
1,38 Mio. $ 0,02 %
7.317
-1.733
-19 % -313.233 $
2025 Q3
3 Quartale
PAG-Symbol
839
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,02 %
7.712
-5.997
-44 % -1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MEDP-Symbol
840
Medpace
MEDP
18,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,02 %
2.605
-44
-2 % -20.306 $
2025 Q3
3 Quartale
IART-Symbol
841
Integra LifeSciences
IART
1,13 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,02 %
76.794
-44.822
-37 % -626.836 $
2025 Q2
4 Quartale
DKS-Symbol
842
Dick's Sporting Goods
DKS
14,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,02 %
6.070
-7.579
-56 % -1,67 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TFLO-Symbol
843
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,02 %
27.071
-5.800
-18 % -293.261 $
2026 Q1
1 Quartal
GNTX-Symbol
844
Gentex
GNTX
3,99 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,02 %
54.231
+13.410
+33 % +317.129 $
2025 Q3
3 Quartale
MGM-Symbol
845
MGM Resorts International
MGM
8,36 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,02 %
28.635
+429
+2 % +17.831 $
2025 Q2
4 Quartale
CPA-Symbol
846
Copa Holdings
CPA
6,05 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,02 %
8.717
-1.768
-17 % -230.116 $
2025 Q2
4 Quartale
IWL-Symbol
847
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,19 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
7.310
– –
2026 Q1
1 Quartal
BRKR-Symbol
848
Bruker
BRKR
9,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
22.441
-25.126
-53 % -1,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SUI-Symbol
849
Sun Communities
SUI
14,2 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
11.246
+2.090
+23 % +261.423 $
2025 Q2
4 Quartale
REXR-Symbol
850
Rexford Industrial Realty
REXR
8,05 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
40.232
+11.422
+40 % +399.446 $
2025 Q2
4 Quartale
32 33
34
35 36

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Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .