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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$142만 | 0.02% |
39,008
+9,084
| +30% | +US$33.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
827
Mizuho Financial
MFG
US$1248억
| US$142만 | 0.02% |
147,792
+796
| +0.5% | +US$7.15천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
828
Revolution Medicines
RVMD
US$373억
| US$142만 | 0.02% |
7,559
+83
| +1% | +US$1.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
829
Pegasystems
PEGA
US$53.1억
| US$141만 | 0.02% |
47,205
+13,136
| +39% | +US$47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
830
Thor Industries
THO
US$39.9억
| US$141만 | 0.02% |
18,791
+7,241
| +63% | +US$55.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
831
JBG SMITH
JBGS
US$7.25억
| US$141만 | 0.02% |
96,218
+31,681
| +49% | +US$46.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
832
Brixmor Property Group
BRX
US$93억
| US$141만 | 0.02% |
44,575
+2,735
| +7% | +US$8.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
833
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
| US$141만 | 0.02% |
12,273
+1,599
| +15% | +US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
834
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$140만 | 0.02% |
14,090
+474
| +3% | +US$4.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
835
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$140만 | 0.02% |
67,387
+4,883
| +8% | +US$10.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
836
Euronet Worldwide
EEFT
US$26.1억
| US$140만 | 0.02% |
19,065
-3,055
| -14% | -US$21.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
837
DexCom
DXCM
US$311억
| US$138만 | 0.02% |
20,512
-6,185
| -23% | -US$41.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
838
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$138만 | 0.02% |
7,317
-1,733
| -19% | -US$31.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
839
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$138만 | 0.02% |
7,712
-5,997
| -44% | -US$100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
840
Medpace
MEDP
US$183억
| US$138만 | 0.02% |
2,605
-44
| -2% | -US$2.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
841
Integra LifeSciences
IART
US$11.2억
| US$138만 | 0.02% |
76,794
-44,822
| -37% | -US$62.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
842
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$138만 | 0.02% |
6,070
-7,579
| -56% | -US$167만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
843
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$137만 | 0.02% |
27,071
-5,800
| -18% | -US$29.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
844
Gentex
GNTX
US$39.4억
| US$137만 | 0.02% |
54,231
+13,410
| +33% | +US$31.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
845
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$137만 | 0.02% |
28,635
+429
| +2% | +US$1.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
846
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$136만 | 0.02% |
8,717
-1,768
| -17% | -US$23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
847
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22억
| US$135만 | 0.02% |
7,310
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
848
Bruker
BRKR
US$94.1억
| US$135만 | 0.02% |
22,441
-25,126
| -53% | -US$117만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
849
Sun Communities
SUI
US$141억
| US$135만 | 0.02% |
11,246
+2,090
| +23% | +US$26.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
850
Rexford Industrial Realty
REXR
US$79.7억
| US$135만 | 0.02% |
40,232
+11,422
| +40% | +US$39.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.