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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Insight Enterprises
NSIT
US$49.8억
| US$155만 | 0.02% |
12,693
+1,787
| +16% | +US$16.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
777
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1529억
| US$154만 | 0.02% |
65,517
+877
| +1% | +US$1.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
778
Globus Medical
GMED
US$95.9억
| US$154만 | 0.02% |
19,482
+4,860
| +33% | +US$41.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
779
W.P. Carey
WPC
US$149억
| US$154만 | 0.02% |
21,491
-1,168
| -5% | -US$8.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
780
Biogen
BIIB
US$370억
| US$153만 | 0.02% |
7,082
+196
| +3% | +US$3.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
781
CRH
CRH
US$625억
| US$153만 | 0.02% |
14,265
+725
| +5% | +US$7.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
782
Revvity
RVTY
US$175억
| US$153만 | 0.02% |
13,710
+1,271
| +10% | +US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
783
Bath & Body Works
BBWI
US$42.5억
| US$152만 | 0.02% |
65,847
+13,594
| +26% | +US$26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
784
MDU Resources
MDU
US$41.7억
| US$152만 | 0.02% |
71,801
-6,301
| -8% | -US$13.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
785
Southern Copper
SCCO
US$1435억
| US$152만 | 0.02% |
8,931
+178
| +2% | +US$3.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
786
Expand Energy Corp
EXE
US$203억
| US$152만 | 0.02% |
16,668
+540
| +3% | +US$5.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
787
Alaska Air
ALK
US$44억
| US$152만 | 0.02% |
29,068
+3,790
| +15% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
788
SL Green Realty
SLG
US$34.6억
| US$151만 | 0.02% |
29,253
-6,453
| -18% | -US$28.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
789
Eastman Chemical
EMN
US$75억
| US$151만 | 0.02% |
22,579
+2,127
| +10% | +US$15.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
790
Lennar Class B
LEN.B
US$194억
| US$151만 | 0.02% |
17,023
+3,720
| +28% | +US$32.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
791
Boston Scientific
BSX
US$641억
| US$151만 | 0.02% |
35,355
+4,413
| +14% | +US$24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
792
AXIS Capital
AXS
US$77.6억
| US$150만 | 0.02% |
13,986
+1,843
| +15% | +US$18.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
793
NovoCure
NVCR
US$13.7억
| US$150만 | 0.02% |
98,814
-5,181
| -5% | -US$7.84만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
794
The Mosaic Company
MOS
US$69.2억
| US$150만 | 0.02% |
70,630
-2,808
| -4% | -US$6.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
795
Principal Financial Group
PFG
US$240억
| US$149만 | 0.02% |
13,848
+8
| +0.1% | +US$812 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
796
Antero Midstream
AM
US$96.4억
| US$149만 | 0.02% |
65,580
+31,381
| +92% | +US$68.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
797
Teladoc Health
TDOC
US$15.8억
| US$149만 | 0.02% |
175,562
-49,930
| -22% | -US$33.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
798
Coupang
CPNG
US$274억
| US$148만 | 0.02% |
85,416
-582
| -0.7% | -US$1.05만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
799
Penumbra
PEN
US$126억
| US$148만 | 0.02% |
4,672
+1,041
| +29% | +US$33.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
800
Aecom
ACM
US$90.2억
| US$147만 | 0.02% |
21,012
+6,166
| +42% | +US$47.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.