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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$165만 | 0.02% |
10,813
+1,301
| +14% | +US$19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
727
Hormel Foods
HRL
US$122억
| US$165만 | 0.02% |
66,311
-22,683
| -25% | -US$50.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
728
MSCI
MSCI
US$471억
| US$164만 | 0.02% |
2,935
+214
| +8% | +US$12.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
729
International Paper
IP
US$182억
| US$164만 | 0.02% |
43,080
-6,877
| -14% | -US$23.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
730
Insulet
PODD
US$106억
| US$164만 | 0.02% |
10,765
+5,113
| +90% | +US$85.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
731
Albemarle
ALB
US$110억
| US$164만 | 0.02% |
12,135
+42
| +0.3% | +US$7.41천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
732
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$164만 | 0.02% |
9,119
-4,167
| -31% | -US$73.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
733
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$164만 | 0.02% |
16,187
+167
| +1% | +US$1.73만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
734
Humana
HUM
US$540억
| US$164만 | 0.02% |
4,119
+881
| +27% | +US$25.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
735
Nutanix
NTNX
US$165억
| US$163만 | 0.02% |
32,054
-13,456
| -30% | -US$60.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
736
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$163만 | 0.02% |
76,999
+2,731
| +4% | +US$5.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
737
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$162만 | 0.02% |
85,023
+15,208
| +22% | +US$26.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
738
Old Republic International
ORI
US$95.2억
| US$162만 | 0.02% |
39,673
-1,737
| -4% | -US$6.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
739
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$162만 | 0.02% |
30,832
+13,995
| +83% | +US$96.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
740
IDEX
IEX
US$175억
| US$162만 | 0.02% |
7,148
-1,842
| -20% | -US$39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
741
Kirby Corp
KEX
US$67.5억
| US$162만 | 0.02% |
11,930
+3,658
| +44% | +US$52.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
742
CubeSmart
CUBE
US$100억
| US$162만 | 0.02% |
40,773
+2,922
| +8% | +US$11.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
743
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.7억
| US$162만 | 0.02% |
113,718
-4,933
| -4% | -US$6.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
744
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| US$162만 | 0.02% |
7,058
-1,987
| -22% | -US$46.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
745
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$162만 | 0.02% |
13,107
-1,779
| -12% | -US$20.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
746
Align Technology
ALGN
US$119억
| US$162만 | 0.02% |
9,578
+584
| +6% | +US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
747
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$162만 | 0.02% |
33,226
+8,607
| +35% | +US$39.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
748
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
| US$161만 | 0.02% |
24,674
-5,244
| -18% | -US$28.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
749
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$161만 | 0.02% |
22,807
-12,195
| -35% | -US$65.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
750
Guidewire Software
GWRE
US$131억
| US$161만 | 0.02% |
13,061
-6,714
| -34% | -US$89.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.