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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$179만 | 0.02% |
37,748
+9,993
| +36% | +US$47.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
677
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$179만 | 0.02% |
12,804
+1,632
| +15% | +US$21.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
678
Floor & Decor
FND
US$50.9억
| US$179만 | 0.02% |
30,178
+6,303
| +26% | +US$31.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
679
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$179만 | 0.02% |
6,117
-911
| -13% | -US$22.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
680
First Solar
FSLR
US$185억
| US$178만 | 0.02% |
7,555
-6,199
| -45% | -US$145만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
681
Tyson Foods
TSN
US$208억
| US$178만 | 0.02% |
31,118
-4,700
| -13% | -US$29.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
682
Genpact
G
US$72.1억
| US$178만 | 0.02% |
64,778
+27,248
| +73% | +US$89.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
683
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| US$178만 | 0.02% |
56,338
+22,159
| +65% | +US$76.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
684
Broadridge
BR
US$217억
| US$178만 | 0.02% |
12,986
+1,482
| +13% | +US$22.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
685
Polaris
PII
US$36.8억
| US$178만 | 0.02% |
25,971
-10,694
| -29% | -US$68.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
686
Take-Two Interactive
TTWO
US$425억
| US$178만 | 0.02% |
7,106
+650
| +10% | +US$14.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
687
UBS Group
UBS
US$1468억
| US$177만 | 0.02% |
35,720
+2,695
| +8% | +US$12.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
688
Hershey
HSY
US$348억
| US$177만 | 0.02% |
10,064
+1,394
| +16% | +US$26.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
689
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$279억
| US$177만 | 0.02% |
18,555
+1,995
| +12% | +US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
690
TotalEnergies
TTE
US$1964억
| US$176만 | 0.02% |
22,691
+583
| +3% | +US$5.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
691
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$176만 | 0.02% |
35,972
+6,813
| +23% | +US$38.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
692
W.R. Berkley
WRB
US$287억
| US$176만 | 0.02% |
24,976
+4,354
| +21% | +US$29.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
693
Atmos Energy
ATO
US$297억
| US$176만 | 0.02% |
10,201
+108
| +1% | +US$1.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
694
Yum China
YUMC
US$166억
| US$176만 | 0.02% |
42,968
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
695
J.M. Smucker
SJM
US$141억
| US$174만 | 0.02% |
15,451
-9,156
| -37% | -US$93.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
696
Nasdaq
NDAQ
US$603억
| US$174만 | 0.02% |
22,046
+1,639
| +8% | +US$14.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
697
QuidelOrtho
QDEL
US$7.29억
| US$174만 | 0.02% |
99,157
+16,673
| +20% | +US$22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
698
Mohawk Industries
MHK
US$85.2억
| US$174만 | 0.02% |
14,313
+6,167
| +76% | +US$64.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
699
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$173만 | 0.02% |
2,993
+124
| +4% | +US$7.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
700
Alliant Energy
LNT
US$189억
| US$172만 | 0.02% |
22,589
-1,708
| -7% | -US$12.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.