에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.8억
| US$194만 | 0.02% |
4,823
+610
| +14% | +US$21.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
627
Zscaler
ZS
US$314억
| US$194만 | 0.02% |
13,710
+4,925
| +56% | +US$68.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
628
CMS Energy
CMS
US$221억
| US$193만 | 0.02% |
25,269
+1,680
| +7% | +US$12.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
629
HEICO Corp
HEI
US$475억
| US$193만 | 0.02% |
5,420
-775
| -13% | -US$23.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
630
Acuity Brands
AYI
US$98.9억
| US$193만 | 0.02% |
5,125
+43
| +0.8% | +US$1.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
631
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$193만 | 0.02% |
8,430
+3,942
| +88% | +US$71.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
632
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
| US$192만 | 0.02% |
6,622
+1,546
| +30% | +US$43.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
633
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$192만 | 0.02% |
3,083
+66
| +2% | +US$4.49만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
634
Philips
PHG
US$297억
| US$192만 | 0.02% |
70,503
-2,793
| -4% | -US$7.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
635
Affirm
AFRM
US$221억
| US$191만 | 0.02% |
23,466
-1,253
| -5% | -US$8.19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
636
Bunge Global
BG
US$195억
| US$191만 | 0.02% |
17,925
+2,190
| +14% | +US$26.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
637
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.2억
| US$191만 | 0.02% |
28,087
+11,250
| +67% | +US$69.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
638
UDR
UDR
US$115억
| US$191만 | 0.02% |
47,845
+447
| +0.9% | +US$1.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
639
Flex
FLEX
US$277억
| US$191만 | 0.02% |
11,782
-10,263
| -47% | -US$124만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
640
Labcorp
LH
US$301억
| US$190만 | 0.02% |
6,801
+1,022
| +18% | +US$26.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
641
H&R Block
HRB
US$60.8억
| US$190만 | 0.02% |
49,956
+14,526
| +41% | +US$50.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
642
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.9억
| US$190만 | 0.02% |
140,137
+9,989
| +8% | +US$14.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
643
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$189만 | 0.02% |
35,804
-8,666
| -19% | -US$37.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
644
Unity
U
US$234억
| US$189만 | 0.02% |
66,250
-34,584
| -34% | -US$92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
645
OGE Energy
OGE
US$107억
| US$189만 | 0.02% |
38,882
+11,766
| +43% | +US$56.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
646
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.35억
| US$188만 | 0.02% |
10,570
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
647
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.1억
| US$188만 | 0.02% |
63,787
+5,282
| +9% | +US$13.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
648
Halliburton
HAL
US$279억
| US$188만 | 0.02% |
55,482
+4,587
| +9% | +US$17.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
649
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$188만 | 0.02% |
17,449
+1,843
| +12% | +US$18.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
650
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$188만 | 0.02% |
70,876
+15,403
| +28% | +US$43.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.