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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NSIT-Symbol
776
Insight Enterprises
NSIT
4,86 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,02 %
12.693
+1.787
+16 % +163.095 $
2022 Q1
17 Quartale
SMFG-Symbol
777
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,02 %
65.517
+877
+1 % +19.476 $
2026 Q1
1 Quartal
GMED-Symbol
778
Globus Medical
GMED
10 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,02 %
19.482
+4.860
+33 % +413.085 $
2025 Q3
3 Quartale
WPC-Symbol
779
W.P. Carey
WPC
15 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,02 %
21.491
-1.168
-5 % -85.594 $
2024 Q4
6 Quartale
BIIB-Symbol
780
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,02 %
7.082
+196
+3 % +37.493 $
2025 Q2
4 Quartale
CRH-Symbol
781
CRH
CRH
64,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,02 %
14.265
+725
+5 % +79.752 $
2024 Q4
6 Quartale
RVTY-Symbol
782
Revvity
RVTY
17,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,02 %
13.710
+1.271
+10 % +122.411 $
2025 Q2
4 Quartale
BBWI-Symbol
783
Bath & Body Works
BBWI
4,37 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,02 %
65.847
+13.594
+26 % +260.068 $
2025 Q2
4 Quartale
MDU-Symbol
784
MDU Resources
MDU
4,11 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,02 %
71.801
-6.301
-8 % -137.047 $
2025 Q2
4 Quartale
SCCO-Symbol
785
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,02 %
8.931
+178
+2 % +31.643 $
2025 Q3
3 Quartale
EXE-Symbol
786
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,02 %
16.668
+540
+3 % +51.287 $
2025 Q2
4 Quartale
ALK-Symbol
787
Alaska Air
ALK
4,68 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,02 %
29.068
+3.790
+15 % +161.875 $
2025 Q3
3 Quartale
SLG-Symbol
788
SL Green Realty
SLG
3,56 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
29.253
-6.453
-18 % -287.975 $
2025 Q2
4 Quartale
EMN-Symbol
789
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
22.579
+2.127
+10 % +155.558 $
2025 Q2
4 Quartale
LEN.B-Symbol
790
Lennar Class B
LEN.B
20,2 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
17.023
+3.720
+28 % +324.827 $
2025 Q3
3 Quartale
BSX-Symbol
791
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
35.355
+4.413
+14 % +239.628 $
2025 Q2
4 Quartale
AXS-Symbol
792
AXIS Capital
AXS
7,74 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,02 %
13.986
+1.843
+15 % +184.770 $
2024 Q4
6 Quartale
NVCR-Symbol
793
NovoCure
NVCR
1,38 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,02 %
98.814
-5.181
-5 % -78.394 $
2024 Q3
7 Quartale
MOS-Symbol
794
The Mosaic Company
MOS
7,31 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,02 %
70.630
-2.808
-4 % -64.911 $
2025 Q3
3 Quartale
PFG-Symbol
795
Principal Financial Group
PFG
24,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,02 %
13.848
+8
+0,1 % +812 $
2025 Q2
4 Quartale
AM-Symbol
796
Antero Midstream
AM
9,34 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,02 %
65.580
+31.381
+92 % +681.529 $
2025 Q2
4 Quartale
TDOC-Symbol
797
Teladoc Health
TDOC
1,63 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,02 %
175.562
-49.930
-22 % -332.254 $
2025 Q3
3 Quartale
CPNG-Symbol
798
Coupang
CPNG
29,3 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,02 %
85.416
-582
-0,7 % -10.505 $
2021 Q3
19 Quartale
PEN-Symbol
799
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,02 %
4.672
+1.041
+29 % +337.277 $
2025 Q3
3 Quartale
ACM-Symbol
800
Aecom
ACM
9,09 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,02 %
21.012
+6.166
+42 % +471.898 $
2025 Q3
3 Quartale
30 31
32
33 34

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Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .