Summit Trail Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu VOE Fondsaktivität für VOE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	5.965 -1	-0 %	-193 $	0,01 %	910
2026 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	5.966 -182	-3 %	-34.001 $	0,02 %	892
2025 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	6.148 +42	+0,7 %	+7.351 $	0,02 %	774
2025 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	6.106 +140	+2 %	+23.821 $	0,01 %	796
2025 Q2	986.322 $	Kaufen	+5.966	Neu	+944.627 $	0,02 %	486
2024 Q4	–	Verkaufen	-6.140	Geschlossen	-1,03 Mio. $	–	765
2024 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	6.140 +174	+3 %	+27.661 $	0,03 %	259
2024 Q2	902.727 $	Halten	5.966	–	–	0,02 %	255
2024 Q1	930.153 $	Halten	5.966	–	–	0,02 %	227
2023 Q4	865.123 $	Halten	5.966	–	–	0,03 %	198
2023 Q3	781.300 $	Kaufen	5.966 +3.619	+154 %	+501.245 $	0,03 %	200
2023 Q2	324.770 $	Kaufen	+2.347	Neu	+312.873 $	0,01 %	357
2021 Q4	–	Verkaufen	-4.079	Geschlossen	-569.000 $	–	313
2021 Q3	569.000 $	Halten	4.079	–	–	0,04 %	155
2021 Q2	573.000 $	Halten	4.079	–	–	0,05 %	132
2021 Q1	550.000 $	Kaufen	+4.079	Neu	+522.267 $	0,06 %	117

Weitere Fonds mit VOE im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOE-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) im Q2 2026 um 0,02 %, verkaufte schätzungsweise 193 $ und hielt danach 5.965 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #910.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in VOE und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.251 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 5.965 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 1,18 Mio. $.
Summit Trail Advisors verkaufte im Q2 2026 1 Aktie von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 193 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 910.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.251 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .