Summit Trail Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	4.610 -866	-16 %	-193.439 $	0,01 %	975
2026 Q1	1,16 Mio. $	Kaufen	5.476 +1.615	+42 %	+349.695 $	0,02 %	868
2025 Q4	818.745 $	Verkaufen	3.861 -55	-1 %	-11.527 $	0,01 %	909
2025 Q3	808.637 $	Kaufen	3.916 +462	+13 %	+92.792 $	0,01 %	933
2025 Q2	674.928 $	Kaufen	+3.454	Neu	+643.395 $	0,01 %	618
2022 Q3	–	Verkaufen	-8.207	Geschlossen	-1,13 Mio. $	–	397
2022 Q2	1,13 Mio. $	Kaufen	+8.207	Neu	+1,21 Mio. $	0,07 %	112
2018 Q1	–	Verkaufen	-1.110	Geschlossen	-127.000 $	–	1058
2017 Q4	127.000 $	Kaufen	+1.110	Neu	+122.982 $	0,02 %	562

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 193.439 $ und hielt danach 4.610 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #975.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 4.610 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,05 Mio. $.
Summit Trail Advisors verkaufte 866 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 193.439 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 975.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Summit Trail Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .