에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$221만 | 0.03% |
17,912
-2,742
| -13% | -US$41.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
552
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$220만 | 0.03% |
10,323
-1,310
| -11% | -US$26.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
553
Dropbox
DBX
US$72.2억
| US$220만 | 0.03% |
80,150
+15,808
| +25% | +US$40.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
554
BHP
BHP
US$2020억
| US$220만 | 0.03% |
26,368
+943
| +4% | +US$7.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
555
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$219만 | 0.03% |
10,128
+1,144
| +13% | +US$24.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
556
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$219만 | 0.03% |
49,198
+5,603
| +13% | +US$26.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
557
Trex
TREX
US$52.7억
| US$219만 | 0.03% |
43,758
-7,875
| -15% | -US$32.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
558
Newell Brands
NWL
US$24.6억
| US$219만 | 0.03% |
356,470
-3,235
| -0.9% | -US$1.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
559
MetLife
MET
US$645억
| US$218만 | 0.03% |
25,823
-3,897
| -13% | -US$31.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
560
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$218만 | 0.03% |
13,436
-1,424
| -10% | -US$23.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
561
RPM International
RPM
US$132억
| US$218만 | 0.03% |
19,594
+6,992
| +55% | +US$72.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
562
Tyler Technologies
TYL
US$169억
| US$218만 | 0.03% |
7,446
-2,529
| -25% | -US$80만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
563
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$218만 | 0.03% |
15,664
+5,613
| +56% | +US$73.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
564
Unum
UNM
US$124억
| US$218만 | 0.03% |
24,329
-1,929
| -7% | -US$16만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
565
Landstar System
LSTR
US$50.5억
| US$217만 | 0.03% |
10,473
+894
| +9% | +US$17.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
566
PayPal
PYPL
US$492억
| US$216만 | 0.03% |
50,131
-6,865
| -12% | -US$31.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
567
Factset
FDS
US$117억
| US$216만 | 0.03% |
9,403
+1,052
| +13% | +US$24.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
568
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$216만 | 0.03% |
8,569
+154
| +2% | +US$4.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
569
Watsco Inc
WSO
US$128억
| US$215만 | 0.03% |
5,158
+315
| +7% | +US$12.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
570
People Inc
PPLI
US$32.8억
| US$214만 | 0.03% |
46,286
-3,990
| -8% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
571
Tradeweb Markets
TW
US$278억
| US$213만 | 0.03% |
21,378
+2,345
| +12% | +US$25.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
572
Trimble
TRMB
US$128억
| US$213만 | 0.03% |
41,584
+1,977
| +5% | +US$11.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
573
Carvana
CVNA
US$798억
| US$213만 | 0.03% |
32,331
+1,466
| +5% | +US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
574
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$213만 | 0.03% |
3,244
-188
| -5% | -US$10.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
575
Rayonier
RYN
US$63.4억
| US$212만 | 0.03% |
99,586
-2,888
| -3% | -US$6.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.