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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ulta Beauty
ULTA
US$279억
| US$228만 | 0.03% |
5,049
-1,366
| -21% | -US$69.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
527
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$227만 | 0.03% |
16,330
-2,863
| -15% | -US$42.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
528
Skyworks Solutions
SWKS
US$213억
| US$227만 | 0.03% |
33,486
-7,188
| -18% | -US$48.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
529
Brighthouse Financial
BHF
US$25.4억
| US$227만 | 0.03% |
35,844
+4,579
| +15% | +US$28.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
530
Omnicom Group
OMC
US$241억
| US$227만 | 0.03% |
31,132
+7,209
| +30% | +US$54.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
531
Mettler-Toledo International
MTD
US$344억
| US$227만 | 0.03% |
1,773
+452
| +34% | +US$54.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
532
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.1억
| US$225만 | 0.03% |
22,090
-1,226
| -5% | -US$9.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
533
Owens Corning
OC
US$91.6억
| US$225만 | 0.03% |
14,153
+858
| +6% | +US$10.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
534
Boyd Gaming
BYD
US$54.4억
| US$225만 | 0.03% |
25,459
-3,293
| -11% | -US$28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
535
Dollar General
DG
US$298억
| US$225만 | 0.03% |
19,532
+697
| +4% | +US$7.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
536
Amkor Technology
AMKR
US$92.1억
| US$225만 | 0.03% |
26,072
-6,741
| -21% | -US$48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
537
Hasbro
HAS
US$172억
| US$225만 | 0.03% |
27,187
+3,364
| +14% | +US$30.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
538
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$151억
| US$224만 | 0.03% |
22,175
-9
| -0% | -US$864 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
539
Valvoline
VVV
US$44.7억
| US$223만 | 0.03% |
56,519
-12,329
| -18% | -US$42.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
540
PTC
PTC
US$213억
| US$223만 | 0.03% |
19,630
+1,565
| +9% | +US$21.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
541
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$79.7억
| US$223만 | 0.03% |
27,120
+9,444
| +53% | +US$74.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
542
Akamai
AKAM
US$125억
| US$222만 | 0.03% |
18,815
+4,171
| +28% | +US$51.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
543
Baxter International
BAX
US$134억
| US$222만 | 0.03% |
104,300
+4,395
| +4% | +US$8.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
544
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$850억
| US$222만 | 0.03% |
9,163
-467
| -5% | -US$10.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
545
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$221만 | 0.03% |
6,236
+816
| +15% | +US$33.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
546
International Flavors & Fragrances
IFF
US$202억
| US$221만 | 0.03% |
27,891
+3,278
| +13% | +US$24.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
547
Regal Rexnord
RRX
US$121억
| US$221만 | 0.03% |
9,269
+2,265
| +32% | +US$47.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
548
CenterPoint Energy
CNP
US$274억
| US$221만 | 0.03% |
50,125
+18,549
| +59% | +US$79.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
549
Royalty Pharma
RPRX
US$309억
| US$221만 | 0.03% |
39,362
+5,751
| +17% | +US$29.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
550
Cousins Properties
CUZ
US$48.7억
| US$221만 | 0.03% |
73,580
-6,449
| -8% | -US$16.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.