Summit Trail Advisors의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Summit Trail Advisors의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$222만	매도	9,163 -467	-5%	-US$10.9만	0.03%	544
2026 Q1	US$206만	매도	9,630 -4,404	-31%	-US$96.4만	0.03%	502
2025 Q4	US$295만	매도	14,034 -767	-5%	-US$15.8만	0.05%	244
2025 Q3	US$301만	매수	14,801 +405	+3%	+US$8.06만	0.04%	249
2025 Q2	US$280만	매수	+14,396	신규	+US$267만	0.05%	199
2024 Q4	–	매도	-12,929	청산됨	-US$245만	–	573
2024 Q3	US$245만	매도	12,929 -1,482	-10%	-US$27만	0.06%	139
2024 Q2	US$251만	매수	14,411 +4,092	+40%	+US$71.5만	0.07%	124
2024 Q1	US$185만	보유	10,319	–	–	0.05%	139
2023 Q4	US$171만	보유	10,319	–	–	0.06%	114
2023 Q3	US$158만	매수	10,319 +74	+0.7%	+US$1.17만	0.06%	113
2023 Q2	US$162만	매수	10,245 +5,179	+102%	+US$79.2만	0.06%	115
2023 Q1	US$77.1만	매도	5,066 -734	-13%	-US$11.3만	0.03%	159
2022 Q4	US$88만	매도	5,800 -1,180	-17%	-US$17.7만	0.04%	127
2022 Q3	US$94.9만	매도	6,980 -19,998	-74%	-US$301만	0.05%	114
2022 Q2	US$391만	보유	26,978	–	–	0.24%	52
2022 Q1	US$448만	보유	26,978	–	–	0.36%	44
2021 Q4	US$453만	매수	26,978 +19,618	+267%	+US$321만	0.29%	60
2021 Q3	US$115만	매수	7,360 +3,679	+100%	+US$59만	0.09%	105
2021 Q2	US$58.4만	보유	3,681	–	–	0.05%	129
2021 Q1	US$55.8만	매수	3,681 +3	+0.1%	+US$434	0.06%	114
2020 Q4	US$50.3만	보유	3,678	–	–	0.06%	112
2020 Q3	US$46.9만	보유	3,678	–	–	0.09%	111
2020 Q2	US$41.4만	매도	3,678 -3,286	-47%	-US$36.1만	0.08%	104
2020 Q1	US$69.1만	매수	+6,964	신규	+US$86.8만	0.19%	60
2019 Q4	–	매도	-5,840	청산됨	-US$74.9만	–	94
2019 Q3	US$74.9만	매도	5,840 -96	-2%	-US$1.22만	0.27%	35
2019 Q2	US$75.5만	매도	5,936 -303	-5%	-US$3.79만	0.33%	33
2019 Q1	US$77만	매수	+6,239	신규	+US$75만	0.33%	33
2018 Q1	–	매도	-4,719	청산됨	-US$59.7만	–	1063
2017 Q4	US$59.7만	매수	+4,719	신규	+US$57.2만	0.08%	202

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors의 IWD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 4.8% 줄였어요. 약 US$10.9만 규모를 매도해, 현재 US$222만 상당의 9,163주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #544예요.

Summit Trail Advisors 측은 2017년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$453만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,984개가 2026년 2분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$222만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 9,163주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Summit Trail Advisors 측이 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 467주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$10.9만 규모예요.
2026년 2분기에 Summit Trail Advisors의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #544위였습니다.
Summit Trail Advisors 측은 2017년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
Summit Trail Advisors의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$453만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,984개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.