Summit Trail Advisorsの iShares Russell 1000 Value ETF IWD 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $222万 | 売却 |
9,163
-467
| -5% | -$10.9万 | 0.03% | 544 |
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2026
Q1 | $206万 | 売却 |
9,630
-4,404
| -31% | -$96.4万 | 0.03% | 502 |
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2025
Q4 | $295万 | 売却 |
14,034
-767
| -5% | -$15.8万 | 0.05% | 244 |
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2025
Q3 | $301万 | 買う |
14,801
+405
| +3% | +$8.06万 | 0.04% | 249 |
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2025
Q2 | $280万 | 買う |
+14,396
| 新規 | +$267万 | 0.05% | 199 |
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2024
Q4 | – | 売却 |
-12,929
| 解消 | -$245万 | – | 573 |
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2024
Q3 | $245万 | 売却 |
12,929
-1,482
| -10% | -$27万 | 0.06% | 139 |
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2024
Q2 | $251万 | 買う |
14,411
+4,092
| +40% | +$71.5万 | 0.07% | 124 |
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2024
Q1 | $185万 | 保有する |
10,319
| – | – | 0.05% | 139 |
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2023
Q4 | $171万 | 保有する |
10,319
| – | – | 0.06% | 114 |
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2023
Q3 | $158万 | 買う |
10,319
+74
| +0.7% | +$1.17万 | 0.06% | 113 |
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2023
Q2 | $162万 | 買う |
10,245
+5,179
| +102% | +$79.2万 | 0.06% | 115 |
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2023
Q1 | $77.1万 | 売却 |
5,066
-734
| -13% | -$11.3万 | 0.03% | 159 |
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2022
Q4 | $88万 | 売却 |
5,800
-1,180
| -17% | -$17.7万 | 0.04% | 127 |
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2022
Q3 | $94.9万 | 売却 |
6,980
-19,998
| -74% | -$301万 | 0.05% | 114 |
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2022
Q2 | $391万 | 保有する |
26,978
| – | – | 0.24% | 52 |
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2022
Q1 | $448万 | 保有する |
26,978
| – | – | 0.36% | 44 |
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2021
Q4 | $453万 | 買う |
26,978
+19,618
| +267% | +$321万 | 0.29% | 60 |
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2021
Q3 | $115万 | 買う |
7,360
+3,679
| +100% | +$59万 | 0.09% | 105 |
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2021
Q2 | $58.4万 | 保有する |
3,681
| – | – | 0.05% | 129 |
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2021
Q1 | $55.8万 | 買う |
3,681
+3
| +0.1% | +$434 | 0.06% | 114 |
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2020
Q4 | $50.3万 | 保有する |
3,678
| – | – | 0.06% | 112 |
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2020
Q3 | $46.9万 | 保有する |
3,678
| – | – | 0.09% | 111 |
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2020
Q2 | $41.4万 | 売却 |
3,678
-3,286
| -47% | -$36.1万 | 0.08% | 104 |
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2020
Q1 | $69.1万 | 買う |
+6,964
| 新規 | +$86.8万 | 0.19% | 60 |
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2019
Q4 | – | 売却 |
-5,840
| 解消 | -$74.9万 | – | 94 |
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2019
Q3 | $74.9万 | 売却 |
5,840
-96
| -2% | -$1.22万 | 0.27% | 35 |
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2019
Q2 | $75.5万 | 売却 |
5,936
-303
| -5% | -$3.79万 | 0.33% | 33 |
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2019
Q1 | $77万 | 買う |
+6,239
| 新規 | +$75万 | 0.33% | 33 |
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2018
Q1 | – | 売却 |
-4,719
| 解消 | -$59.7万 | – | 1063 |
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2017
Q4 | $59.7万 | 買う |
+4,719
| 新規 | +$57.2万 | 0.08% | 202 |
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IWDを保有するその他のファンド
Summit Trail AdvisorsのIWD保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETF (IWD)の保有株式を4.8%減らし、推定$10.9万分を売却しました。保有株数は9,163株となり、その価値は$222万です。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #544 です。
Summit Trail Advisorsは2017年第4四半期にIWDの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$453万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,985本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWDを保有しています。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Russell 1000 Value ETFを9,163株保有しており、その評価額は$222万でした。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの株式を467株売却し、売却額は推定で$10.9万でした。
- 2026年第2四半期に、Summit Trail Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 Value ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第544位でした。
- Summit Trail Advisorsは2017年第4四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
- Summit Trail AdvisorsのiShares Russell 1000 Value ETFの保有額は、2021年第4四半期に$453万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,985のファンドがiShares Russell 1000 Value ETFを保有していました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Trail Advisorsの 13F報告書 に基づいています。