Summit Trail Advisors
IWD-Symbol

Summit Trail Advisorss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,22 Mio. $ Verkaufen
9.163
-467
-5 % -108.778 $ 0,03 % 544
2026
Q1 		2,06 Mio. $ Verkaufen
9.630
-4.404
-31 % -964.457 $ 0,03 % 502
2025
Q4 		2,95 Mio. $ Verkaufen
14.034
-767
-5 % -158.431 $ 0,05 % 244
2025
Q3 		3,01 Mio. $ Kaufen
14.801
+405
+3 % +80.568 $ 0,04 % 249
2025
Q2 		2,8 Mio. $ Kaufen
+14.396
Neu +2,67 Mio. $ 0,05 % 199
2024
Q4 		– Verkaufen
-12.929
Geschlossen -2,45 Mio. $ – 573
2024
Q3 		2,45 Mio. $ Verkaufen
12.929
-1.482
-10 % -269.985 $ 0,06 % 139
2024
Q2 		2,51 Mio. $ Kaufen
14.411
+4.092
+40 % +715.484 $ 0,07 % 124
2024
Q1 		1,85 Mio. $ Halten
10.319
– – 0,05 % 139
2023
Q4 		1,71 Mio. $ Halten
10.319
– – 0,06 % 114
2023
Q3 		1,58 Mio. $ Kaufen
10.319
+74
+0,7 % +11.737 $ 0,06 % 113
2023
Q2 		1,62 Mio. $ Kaufen
10.245
+5.179
+102 % +791.748 $ 0,06 % 115
2023
Q1 		771.349 $ Verkaufen
5.066
-734
-13 % -113.352 $ 0,03 % 159
2022
Q4 		879.532 $ Verkaufen
5.800
-1.180
-17 % -176.633 $ 0,04 % 127
2022
Q3 		949.000 $ Verkaufen
6.980
-19.998
-74 % -3,01 Mio. $ 0,05 % 114
2022
Q2 		3,91 Mio. $ Halten
26.978
– – 0,24 % 52
2022
Q1 		4,48 Mio. $ Halten
26.978
– – 0,36 % 44
2021
Q4 		4,53 Mio. $ Kaufen
26.978
+19.618
+267 % +3,21 Mio. $ 0,29 % 60
2021
Q3 		1,15 Mio. $ Kaufen
7.360
+3.679
+100 % +589.846 $ 0,09 % 105
2021
Q2 		584.000 $ Halten
3.681
– – 0,05 % 129
2021
Q1 		558.000 $ Kaufen
3.681
+3
+0,1 % +434 $ 0,06 % 114
2020
Q4 		503.000 $ Halten
3.678
– – 0,06 % 112
2020
Q3 		469.000 $ Halten
3.678
– – 0,09 % 111
2020
Q2 		414.000 $ Verkaufen
3.678
-3.286
-47 % -361.400 $ 0,08 % 104
2020
Q1 		691.000 $ Kaufen
+6.964
Neu +867.954 $ 0,19 % 60
2019
Q4 		– Verkaufen
-5.840
Geschlossen -749.000 $ – 94
2019
Q3 		749.000 $ Verkaufen
5.840
-96
-2 % -12.200 $ 0,27 % 35
2019
Q2 		755.000 $ Verkaufen
5.936
-303
-5 % -37.922 $ 0,33 % 33
2019
Q1 		770.000 $ Kaufen
+6.239
Neu +749.819 $ 0,33 % 33
2018
Q1 		– Verkaufen
-4.719
Geschlossen -597.000 $ – 1063
2017
Q4 		597.000 $ Kaufen
+4.719
Neu +571.849 $ 0,08 % 202

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 108.778 $ und hielt danach 9.163 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #544.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 4,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 9.163 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors verkaufte 467 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 108.778 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 544.
  • Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Summit Trail Advisors in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 4,53 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .