Summit Trail Advisors的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$222萬 | 賣出 |
9,163
-467
| -5% | -US$10.9萬 | 0.03% | 544 |
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2026
Q1 | US$206萬 | 賣出 |
9,630
-4,404
| -31% | -US$96.4萬 | 0.03% | 502 |
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2025
Q4 | US$295萬 | 賣出 |
14,034
-767
| -5% | -US$15.8萬 | 0.05% | 244 |
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2025
Q3 | US$301萬 | 買進 |
14,801
+405
| +3% | +US$8.06萬 | 0.04% | 249 |
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2025
Q2 | US$280萬 | 買進 |
+14,396
| 新 | +US$267萬 | 0.05% | 199 |
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2024
Q4 | – | 賣出 |
-12,929
| 已平倉 | -US$245萬 | – | 573 |
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2024
Q3 | US$245萬 | 賣出 |
12,929
-1,482
| -10% | -US$27萬 | 0.06% | 139 |
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2024
Q2 | US$251萬 | 買進 |
14,411
+4,092
| +40% | +US$71.5萬 | 0.07% | 124 |
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2024
Q1 | US$185萬 | 持有 |
10,319
| – | – | 0.05% | 139 |
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2023
Q4 | US$171萬 | 持有 |
10,319
| – | – | 0.06% | 114 |
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2023
Q3 | US$158萬 | 買進 |
10,319
+74
| +0.7% | +US$1.17萬 | 0.06% | 113 |
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2023
Q2 | US$162萬 | 買進 |
10,245
+5,179
| +102% | +US$79.2萬 | 0.06% | 115 |
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2023
Q1 | US$77.1萬 | 賣出 |
5,066
-734
| -13% | -US$11.3萬 | 0.03% | 159 |
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2022
Q4 | US$88萬 | 賣出 |
5,800
-1,180
| -17% | -US$17.7萬 | 0.04% | 127 |
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2022
Q3 | US$94.9萬 | 賣出 |
6,980
-19,998
| -74% | -US$301萬 | 0.05% | 114 |
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2022
Q2 | US$391萬 | 持有 |
26,978
| – | – | 0.24% | 52 |
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2022
Q1 | US$448萬 | 持有 |
26,978
| – | – | 0.36% | 44 |
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2021
Q4 | US$453萬 | 買進 |
26,978
+19,618
| +267% | +US$321萬 | 0.29% | 60 |
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2021
Q3 | US$115萬 | 買進 |
7,360
+3,679
| +100% | +US$59萬 | 0.09% | 105 |
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2021
Q2 | US$58.4萬 | 持有 |
3,681
| – | – | 0.05% | 129 |
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2021
Q1 | US$55.8萬 | 買進 |
3,681
+3
| +0.1% | +US$434 | 0.06% | 114 |
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2020
Q4 | US$50.3萬 | 持有 |
3,678
| – | – | 0.06% | 112 |
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2020
Q3 | US$46.9萬 | 持有 |
3,678
| – | – | 0.09% | 111 |
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2020
Q2 | US$41.4萬 | 賣出 |
3,678
-3,286
| -47% | -US$36.1萬 | 0.08% | 104 |
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2020
Q1 | US$69.1萬 | 買進 |
+6,964
| 新 | +US$86.8萬 | 0.19% | 60 |
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2019
Q4 | – | 賣出 |
-5,840
| 已平倉 | -US$74.9萬 | – | 94 |
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2019
Q3 | US$74.9萬 | 賣出 |
5,840
-96
| -2% | -US$1.22萬 | 0.27% | 35 |
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2019
Q2 | US$75.5萬 | 賣出 |
5,936
-303
| -5% | -US$3.79萬 | 0.33% | 33 |
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2019
Q1 | US$77萬 | 買進 |
+6,239
| 新 | +US$75萬 | 0.33% | 33 |
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2018
Q1 | – | 賣出 |
-4,719
| 已平倉 | -US$59.7萬 | – | 1063 |
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2017
Q4 | US$59.7萬 | 買進 |
+4,719
| 新 | +US$57.2萬 | 0.08% | 202 |
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持有IWD的其他基金
Summit Trail Advisors的IWD持股：2026年第2季回顧
Summit Trail Advisors在2026年第2季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股減少4.8%，估計賣出價值US$10.9萬的股票，剩餘9,163股，價值US$222萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第544名。
Summit Trail Advisors於2017年第4季首次申報持有IWD，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$453萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,985檔基金持有IWD。
- 截至2026年第2季，Summit Trail Advisors持有iShares Russell 1000 Value ETF 9,163股，價值US$222萬。
- Summit Trail Advisors在2026年第2季賣出iShares Russell 1000 Value ETF共467股，估計金額為US$10.9萬。
- 在2026年第2季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Summit Trail Advisors投資組合的0.03%，是其第 #544大持倉。
- Summit Trail Advisors於2017年第4季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
- Summit Trail Advisors對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$453萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,985檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。
根據Summit Trail Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。