Summit Trail Advisorss Watsco Inc WSO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu WSO Fondsaktivität für WSO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,15 Mio. $	Kaufen	5.158 +315	+7 %	+126.619 $	0,03 %	569
2026 Q1	1,76 Mio. $	Kaufen	4.843 +493	+11 %	+191.022 $	0,03 %	621
2025 Q4	1,47 Mio. $	Kaufen	4.350 +335	+8 %	+119.619 $	0,03 %	605
2025 Q3	1,62 Mio. $	Kaufen	4.015 +1.484	+59 %	+634.543 $	0,02 %	558
2025 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	+2.531	Neu	+1,17 Mio. $	0,02 %	436
2024 Q4	–	Verkaufen	-572	Geschlossen	-281.296 $	–	789
2024 Q3	281.296 $	Kaufen	572 +28	+5 %	+13.458 $	0,01 %	563
2024 Q2	251.977 $	Kaufen	544 +3	+0,6 %	+1.371 $	0,01 %	530
2024 Q1	233.632 $	Kaufen	+541	Neu	+217.345 $	0,01 %	528
2018 Q1	–	Verkaufen	-35	Geschlossen	-6.000 $	–	1672
2017 Q4	6.000 $	Kaufen	+35	Neu	+5.782 $	﹤0,01 %	1380

Weitere Fonds mit WSO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 110 Mrd. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSO-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors erhöhte seine Beteiligung an Watsco Inc (WSO) im Q2 2026 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 126.619 $ und erhöhte die Position damit auf 5.158 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #569.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WSO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 5.158 Aktien von Watsco Inc im Wert von 2,15 Mio. $.
Summit Trail Advisors kaufte im Q2 2026 315 Aktien von Watsco Inc im geschätzten Wert von 126.619 $.
Watsco Inc machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 569.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Watsco Inc und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds Watsco Inc.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .