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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$265만 | 0.03% |
16,723
-1,758
| -10% | -US$26.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
427
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$265만 | 0.03% |
8,419
-967
| -10% | -US$29.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
428
First Hawaiian
FHB
US$30.2억
| US$264만 | 0.03% |
90,193
+3,384
| +4% | +US$9.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
429
Fastenal
FAST
US$633억
| US$264만 | 0.03% |
54,982
+3,064
| +6% | +US$13.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
430
Cencora
COR
US$685억
| US$264만 | 0.03% |
9,331
+622
| +7% | +US$17.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
431
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$263만 | 0.03% |
28,836
-10,622
| -27% | -US$94.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
432
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| US$261만 | 0.03% |
15,877
+3,375
| +27% | +US$50.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
433
Entergy
ETR
US$531억
| US$260만 | 0.03% |
22,655
+4,446
| +24% | +US$50.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
434
Evercore
EVR
US$113억
| US$260만 | 0.03% |
7,603
-305
| -4% | -US$10.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
435
Klarna Group
KLAR
US$52.3억
| US$259만 | 0.03% |
127,819
+113,965
| +823% | +US$179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
436
Cigna
CI
US$783억
| US$258만 | 0.03% |
9,366
+734
| +9% | +US$20.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
437
BJs Wholesale Club
BJ
US$139억
| US$258만 | 0.03% |
29,582
+8,444
| +40% | +US$77.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
438
American Tower
AMT
US$889억
| US$257만 | 0.03% |
15,742
-386
| -2% | -US$6.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
439
Middleby
MIDD
US$58.9억
| US$257만 | 0.03% |
14,967
+1,475
| +11% | +US$22.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
440
Public Storage
PSA
US$621억
| US$257만 | 0.03% |
8,071
+597
| +8% | +US$18.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
441
CME Group
CME
US$1138억
| US$256만 | 0.03% |
11,609
+736
| +7% | +US$20.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
442
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$256만 | 0.03% |
144,525
-6,135
| -4% | -US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
443
Fox Class A
FOXA
US$289억
| US$256만 | 0.03% |
49,118
-6,920
| -12% | -US$42.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
444
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$256만 | 0.03% |
9,795
+265
| +3% | +US$7.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
445
Aflac
AFL
US$631억
| US$256만 | 0.03% |
21,822
+1,299
| +6% | +US$15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
446
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$256만 | 0.03% |
110,954
+2,816
| +3% | +US$6.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
447
Jacobs Solutions
J
US$185억
| US$256만 | 0.03% |
20,290
+2,740
| +16% | +US$33.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
448
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$255만 | 0.03% |
49,181
+10,403
| +27% | +US$53.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
449
Envista
NVST
US$39.3억
| US$255만 | 0.03% |
96,742
+8,825
| +10% | +US$22.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
450
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$255만 | 0.03% |
27,301
+637
| +2% | +US$5.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.