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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Northern Trust
NTRS
US$323억
| US$295만 | 0.04% |
16,964
-576
| -3% | -US$9.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
377
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$295만 | 0.04% |
30,381
+2,982
| +11% | +US$28.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
378
TripAdvisor
TRIP
US$8.53억
| US$294만 | 0.04% |
214,245
-7,836
| -4% | -US$8.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
379
NCR Voyix
VYX
US$14.2억
| US$292만 | 0.04% |
357,120
-24,154
| -6% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
380
Allegro MicroSystems
ALGM
US$56.2억
| US$291만 | 0.04% |
41,752
-8,471
| -17% | -US$39.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
381
Snap-on
SNA
US$190억
| US$288만 | 0.04% |
7,162
+283
| +4% | +US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
382
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.84억
| US$287만 | 0.04% |
91,619
+3,205
| +4% | +US$10.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
383
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$287만 | 0.04% |
19,616
+2,181
| +13% | +US$31.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
384
BOK Financial
BOKF
US$79.2억
| US$286만 | 0.04% |
20,558
+5,790
| +39% | +US$76.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
385
Marsh
MRSH
US$988억
| US$285만 | 0.04% |
17,118
+1,444
| +9% | +US$24.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
386
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$285만 | 0.04% |
30,545
-6,554
| -18% | -US$60.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
387
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$284만 | 0.04% |
25,849
+1,247
| +5% | +US$12.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
388
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$283만 | 0.04% |
8,362
+17
| +0.2% | +US$5.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
389
Timken Company
TKR
US$74.8억
| US$283만 | 0.04% |
19,444
-7,366
| -27% | -US$88.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
390
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$282만 | 0.04% |
34,409
+4,599
| +15% | +US$35.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
391
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$282만 | 0.04% |
8,186
-1,223
| -13% | -US$39.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
392
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$281만 | 0.04% |
13,219
+1,417
| +12% | +US$31.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
393
Paylocity
PCTY
US$92.6억
| US$281만 | 0.04% |
26,872
+8,757
| +48% | +US$93.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
394
Stifel
SF
US$109억
| US$281만 | 0.04% |
40,213
+14,164
| +54% | +US$106만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
395
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$281만 | 0.04% |
38,822
+1,074
| +3% | +US$7.44만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
396
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$279만 | 0.04% |
23,043
+3,848
| +20% | +US$42.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
397
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$279만 | 0.04% |
32,673
+61
| +0.2% | +US$5.11천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
398
Bentley Systems
BSY
US$134억
| US$279만 | 0.04% |
93,344
+11,245
| +14% | +US$36.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
399
Idacorp
IDA
US$86.3억
| US$279만 | 0.04% |
18,440
+2,505
| +16% | +US$36.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
400
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$279만 | 0.04% |
38,933
+11,470
| +42% | +US$85.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.