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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,05 % |
10.697
-582
| -5 % | -254.267 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
227
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,05 % |
16.619
-707
| -4 % | -167.919 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
228
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,05 % |
30.633
+1.021
| +3 % | +134.820 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
229
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,05 % |
32.247
-239
| -0,7 % | -30.365 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
230
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,05 % |
17.080
-676
| -4 % | -151.374 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
231
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
56.062
-1.816
| -3 % | -133.641 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
232
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
25.764
+3.404
| +15 % | +508.026 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
233
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,05 % |
44.085
-2.643
| -6 % | -270.985 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
234
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,05 % |
28.499
+970
| +4 % | +132.625 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
235
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,05 % |
38.311
-2.188
| -5 % | -257.868 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
236
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,05 % |
71.425
+111
| +0,2 % | +6.374 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
237
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,05 % |
30.234
-2.325
| -7 % | -240.833 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
238
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,05 % |
13.629
+850
| +7 % | +251.128 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
239
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,05 % |
21.363
-1.980
| -8 % | -338.309 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
240
Sify Technologies
SIFY
913 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,05 % |
244.426
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
241
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,05 % |
10.750
-2.284
| -18 % | -800.395 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
242
Dolby
DLB
5,96 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,05 % |
76.707
+7.886
| +11 % | +452.303 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
243
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,05 % |
34.145
+2.101
| +7 % | +252.450 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
244
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,05 % |
22.808
-729
| -3 % | -106.731 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
245
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,05 % |
83.682
-5.274
| -6 % | -238.530 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
246
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,05 % |
118.004
+53.046
| +82 % | +1,62 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
247
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,05 % |
9.706
-1.433
| -13 % | -605.154 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
248
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,05 % |
16.115
-3.445
| -18 % | -753.677 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
249
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,05 % |
41.242
+4.934
| +14 % | +464.530 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
250
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,05 % |
40.083
+3.498
| +10 % | +331.013 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .