Summit Trail Advisors
SO-Symbol

Summit Trail Advisorss Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,95 Mio. $ Kaufen
41.242
+4.934
+14 % +464.530 $ 0,05 % 249
2026
Q1 		3,5 Mio. $ Kaufen
36.308
+13.652
+60 % +1,26 Mio. $ 0,05 % 248
2025
Q4 		1,98 Mio. $ Verkaufen
22.656
-7.667
-25 % -699.943 $ 0,03 % 416
2025
Q3 		2,87 Mio. $ Kaufen
30.323
+5.533
+22 % +516.532 $ 0,04 % 263
2025
Q2 		2,28 Mio. $ Kaufen
+24.790
Neu +2,23 Mio. $ 0,04 % 240
2024
Q4 		– Verkaufen
-13.089
Geschlossen -1,18 Mio. $ – 709
2024
Q3 		1,18 Mio. $ Kaufen
13.089
+4.380
+50 % +374.144 $ 0,03 % 238
2024
Q2 		675.536 $ Kaufen
8.709
+274
+3 % +20.764 $ 0,02 % 311
2024
Q1 		605.116 $ Kaufen
8.435
+273
+3 % +18.845 $ 0,02 % 297
2023
Q4 		572.322 $ Verkaufen
8.162
-396
-5 % -27.194 $ 0,02 % 261
2023
Q3 		553.859 $ Verkaufen
8.558
-852
-9 % -59.131 $ 0,02 % 250
2023
Q2 		661.037 $ Kaufen
9.410
+3.062
+48 % +219.595 $ 0,02 % 217
2023
Q1 		441.678 $ Kaufen
6.348
+22
+0,3 % +1.481 $ 0,02 % 236
2022
Q4 		451.724 $ Verkaufen
6.326
-814
-11 % -54.427 $ 0,02 % 198
2022
Q3 		486.000 $ Kaufen
7.140
+977
+16 % +74.008 $ 0,03 % 182
2022
Q2 		439.000 $ Kaufen
6.163
+1.111
+22 % +81.574 $ 0,03 % 208
2022
Q1 		366.000 $ Kaufen
5.052
+118
+2 % +7.992 $ 0,03 % 211
2021
Q4 		338.000 $ Kaufen
4.934
+56
+1 % +3.570 $ 0,02 % 210
2021
Q3 		302.000 $ Kaufen
4.878
+234
+5 % +15.066 $ 0,02 % 200
2021
Q2 		281.000 $ Verkaufen
4.644
-992
-18 % -63.441 $ 0,02 % 180
2021
Q1 		350.000 $ Verkaufen
5.636
-280
-5 % -16.765 $ 0,04 % 145
2020
Q4 		363.000 $ Kaufen
+5.916
Neu +355.673 $ 0,05 % 131
2020
Q3 		– Verkaufen
-5.299
Geschlossen -275.000 $ – 233
2020
Q2 		275.000 $ Verkaufen
5.299
-11.613
-69 % -645.576 $ 0,05 % 125
2020
Q1 		916.000 $ Kaufen
+16.912
Neu +1,07 Mio. $ 0,25 % 43
2019
Q4 		– Verkaufen
-5.872
Geschlossen -363.000 $ – 106
2019
Q3 		363.000 $ Kaufen
5.872
+1.036
+21 % +60.049 $ 0,13 % 59
2019
Q2 		267.000 $ Kaufen
+4.836
Neu +258.913 $ 0,12 % 60
2018
Q2 		– Verkaufen
-10.051
Geschlossen -227.000 $ – 653
2018
Q1 		227.000 $ Kaufen
10.051
+1.697
+20 % +75.338 $ 0,04 % 344
2017
Q4 		378.000 $ Kaufen
+8.354
Neu +425.661 $ 0,05 % 274

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors erhöhte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 464.530 $ und erhöhte die Position damit auf 41.242 Aktien im Wert von 3,95 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #249.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.373 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 41.242 Aktien von Southern Company im Wert von 3,95 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors kaufte im Q2 2026 4.934 Aktien von Southern Company im geschätzten Wert von 464.530 $.
  • Southern Company machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 249.
  • Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.373 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .