で公開中です！
詳しく見る
Summit Trail Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$79.5億
売買回転率
8.28%
推定1年リターン
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
+26.49%
3年間の予想リターン
+74.83%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.5億
運用資産残高の伸び率
+$9.7億
(+14%)
資金フロー
+$9145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.37%
保有額
1,521
新規
78
買い増し
785
減少
545
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$6981万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$6840万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$2008万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1553万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$7333万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$5524万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$879万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$852万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$778万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.25% |
| 2 | 情報技術 | 23.15% |
| 3 | 金融 | 7.83% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$155億
| $613万 | 0.08% |
25,428
+598
| +2% | +$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
152
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$147億
| $601万 | 0.08% |
20,691
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
153
Amgen
AMGN
$2519億
| $598万 | 0.08% |
16,519
+371
| +2% | +$12.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
154
General Dynamics
GD
$982億
| $596万 | 0.08% |
16,825
-373
| -2% | -$12.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
155
Blackrock
BLK
$1888億
| $594万 | 0.07% |
6,175
+176
| +3% | +$18.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
156
コール
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| – | – |
-300
| 解消 | -$12万 | – |
|
157
Union Pacific
UNP
$1797億
| $587万 | 0.07% |
21,569
+1,976
| +10% | +$51.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
158
AT&T
T
$1494億
| $581万 | 0.07% |
280,904
-20,338
| -7% | -$50.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
159
Monolithic Power Systems
MPWR
$678億
| $576万 | 0.07% |
4,169
-156
| -4% | -$23.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
160
CoreWeave
CRWV
$295億
| $576万 | 0.07% |
+57,873
| 新規 | +$625万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
161
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $574万 | 0.07% |
55,214
+2,507
| +5% | +$29.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
162
Karman Holdings
KRMN
$53.9億
| $572万 | 0.07% |
114,593
+9,665
| +9% | +$62.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
163
Consolidated Edison
ED
$449億
| $570万 | 0.07% |
51,553
+4,374
| +9% | +$47.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
164
Airbnb
ABNB
$1097億
| $569万 | 0.07% |
39,773
-2,906
| -7% | -$39.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
165
JB Hunt Transport Services
JBHT
$217億
| $568万 | 0.07% |
19,630
+370
| +2% | +$9.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
166
TriNet
TNET
$30.2億
| $566万 | 0.07% |
114,355
+493
| +0.4% | +$2.11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
167
Capital One
COF
$1173億
| $563万 | 0.07% |
28,083
+2,474
| +10% | +$47.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
168
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $558万 | 0.07% |
13,447
+1,550
| +13% | +$64.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
169
Abbott
ABT
$1880億
| $556万 | 0.07% |
61,262
-189
| -0.3% | -$1.73万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $555万 | 0.07% |
43,955
+124
| +0.3% | +$1.63万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
171
eBay
EBAY
$531億
| $548万 | 0.07% |
49,023
+664
| +1% | +$7.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
172
Howmet Aerospace
HWM
$878億
| $540万 | 0.07% |
20,094
+382
| +2% | +$9.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
173
Walt Disney
DIS
$2054億
| $532万 | 0.07% |
55,265
+5,408
| +11% | +$55.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
174
Ferguson
FERG
$496億
| $532万 | 0.07% |
22,402
-128
| -0.6% | -$3.09万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
175
CVS Health
CVS
$1143億
| $527万 | 0.07% |
50,980
-2,394
| -4% | -$21.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Summit Trail Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Trail Advisorsは1,521銘柄を保有し、保有額は$79.5億でした。前四半期の$69.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Summit Trail Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 78件、785件増加しました、545件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、保有株数は212,940株、評価額は$7213万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$7333万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、株数は212,940株、評価額は$7213万でした。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$6840万でした。
- Summit Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$7333万相当を減らしました。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$203万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Trail Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$79.5億のポートフォリオの33%を占めています。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Summit Trail Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$79.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Trail Advisorsの 13F報告書 に基づいています。